Retorna a composição da carteira de fundos de investimento.
Sobre estes dados
Os dados disponíveis são de origem da CVM. Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.
Atenção: tenha em mente que alguns administradores do fundo omitem estas informações, sendo divulgadas apenas após alguns meses do mês de competência.
Veja também outros dados de Fundos de investimento:
Modos de Acessar
Utilize qualquer linguagem de programação ou excel.
Veja aqui exemplo em Python, R e PowerBI.
Histórico Disponível
- Desde 2005 até data de publicação* (conheça os planos)
* a atualização em nosso sistema pode levar até 48h após a divulgação.
Informação Cadastrais do Fundo de Investimento
Para buscar por um fundo, acesse o seguinte link (Método GET)
https://www.okanebox.com.br/api/fundoinvestimento/composicao/<cnpj>/<ano>/<mes>
– <cnpj> é o CNPJ do fundo e deve ser informado.
– <ano> ano de competência desejado.
– <mes> mês de competência desejado.
Exemplo para CNPJ 19196587000184, competência 2024 mês 10: https://www.okanebox.com.br/api/fundoinvestimento/composicao/19196587000184/2024/10
Este endpoint retorna as seguintes informações sobre a composição do fundo, algumas informações podem variar, de acordo com o tipo de ativo negociado.
- TP_FUNDO
- CNPJ_FUNDO
- DENOM_SOCIAL
- DT_COMPTC
- TP_APLIC
- TP_ATIVO
- EMISSOR_LIGADO
- TP_NEGOC
- QT_VENDA_NEGOC
- VL_VENDA_NEGOC
- QT_AQUIS_NEGOC
- VL_AQUIS_NEGOC
- QT_POS_FINAL
- VL_MERC_POS_FINAL
- VL_CUSTO_POS_FINAL
- DT_CONFID_APLIC
- DS_ATIVO
- PF_PJ_EMISSOR
- CPF_CNPJ_EMISSOR
- EMISSOR
- CD_ATIVO
- CD_ISIN
- DT_INI_VIGENCIA
- DT_FIM_VIGENCIA
- DT_VENC
- TITULO_POSFX
- CD_INDEXADOR_POSFX
- DS_INDEXADOR_POSFX
- PR_INDEXADOR_POSFX
- PR_CUPOM_POSFX
- PR_TAXA_PREFX
- TITULO_CETIP
- TITULO_GARANTIA
- CNPJ_INSTITUICAO_FINANC_COOBR
- INVEST_COLETIVO
- INVEST_COLETIVO_GESTOR
- CD_PAIS
- PAIS
- CD_BV_MERC
- BV_MERC
- CD_ATIVO_BV_MERC
- RISCO_EMISSOR
- AG_RISCO
- DT_RISCO
- GRAU_RISCO
- DS_ATIVO_EXTERIOR
- QT_ATIVO_EXTERIOR
- VL_ATIVO_EXTERIOR
- CNPJ_EMISSOR
- TP_TITPUB
- CD_SELIC
- DT_EMISSAO
- CNPJ_FUNDO_COTA
- NM_FUNDO_COTA
- CD_SWAP
- DS_SWAP