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RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade Histórica
Informação Cadastral do Fundo
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Nome do Fundo:RUBIK RELIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
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CNPJ:51.726.488/0001-70
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Situação:EM FUNCIONAMENTO NORMAL
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Início das Atividades:23/08/2023
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Classe do FundoMultimercado
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Benchmark:Não se aplica
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Patrimônio LíquidoR$ 26.765.988 (12/02/2025)
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Taxa Performance:15.0 / O fundo cobrara 15.00 % do que exceder 100.00 % o indice CDIE. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro e Julho
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Taxa Administração:0.0
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Administrador:BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
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Gestor:RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
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Controlador:BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM