EOS AST V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Rentabilidade Histórica

Informação Cadastral do Fundo

• Nome do Fundo:

  EOS AST V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
• CNPJ:

  46.354.258/0001-97
• Situação:

  EM FUNCIONAMENTO NORMAL
• Início das Atividades:

  02/12/2022
• Classe do Fundo

  Multimercado
• Benchmark:

  Não se aplica
• Patrimônio Líquido

  R$ 1.906.361   (11/09/2024)
• Taxa Performance:

  10.0   / O FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 10,00% da valorização da cota do FUNDO que, em em cada resgate ou amortização, exceder 100% do IPCA+X (taxa de performance).
• Taxa Administração:

  0.75  
• Administrador:

  BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
• Gestor:

  EOS INVESTIMENTOS LTDA.
• Controlador:

  BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.