DICTIS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Rentabilidade Histórica

Informação Cadastral do Fundo

  • Nome do Fundo:
    DICTIS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
  • CNPJ:
    08.156.623/0001-60
  • Situação:
    CANCELADA
  • Início das Atividades:
    18/10/2007
  • Classe do Fundo
    Fundo de Renda Fixa
  • Benchmark:
    DI de um dia
  • Patrimônio Líquido
    R$ 64.453.283   (09/01/2012)
  • Taxa Performance:
    None  
  • Taxa Administração:
    None   0,23 sobre o patrimônio do FUNDO, acrescida de uma parcela, fixa e anual de R$ 18.218,52 (dezoito mil, duzentos e dezoito reais e cinqüenta e dois centavos), cuja data base de atualização será 01.10.2008. A parcela fixa da taxa de administração será atualizada no mês de outubro de cada ano pela variação do IPCA acumulada nos 12 (doze) meses anteriores.
  • Administrador:
    BANCO ITAUCARD S/A
  • Gestor:
    PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
  • Controlador:
    ITAU UNIBANCO S.A.

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