DICTIS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Rentabilidade Histórica

Informação Cadastral do Fundo

• Nome do Fundo:

  DICTIS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
• CNPJ:

  08.156.623/0001-60
• Situação:

  CANCELADA
• Início das Atividades:

  18/10/2007
• Classe do Fundo

  Renda Fixa
• Benchmark:

  DI de um dia
• Patrimônio Líquido

  R$ 64.453.283   (09/01/2012)
• Taxa Performance:

  None  
• Taxa Administração:

  None   0,23 sobre o patrimônio do FUNDO, acrescida de uma parcela, fixa e anual de R$ 18.218,52 (dezoito mil, duzentos e dezoito reais e cinqüenta e dois centavos), cuja data base de atualização será 01.10.2008. A parcela fixa da taxa de administração será atualizada no mês de outubro de cada ano pela variação do IPCA acumulada nos 12 (doze) meses anteriores.
• Administrador:

  BANCO ITAUCARD S/A
• Gestor:

  PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
• Controlador:

  ITAU UNIBANCO S.A.