{"2017-01-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 252905.0, "Valor": 83458650.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 22752500.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 31093.0, "Valor": 5938763.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. 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Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 21, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.17134873549483098, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.07467360960903799, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.18377652403875, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0479584887961213, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0870951895483943, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 1099664.82, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 14134735.31, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 103805.48, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -686663.75, "Lucro_Liquido": 14658697.97, "Disponibilidades": 2161312.04, "Caixa": 3440.01, "Titulos_Publicos": null, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 2157872.03, "Total_Investido": 375487807.52, "Direitos_Bens_Imoveis": 255046400.52, "FII": 120441407.0, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 2854470.69, "Contas_Receber_Aluguel": 2785291.12, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 69179.57, "Total_Passivo": 6411380.68, "Rendimentos_Distribuir": 2958870.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 233648.3, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 3218862.38, "Total_Numero_Cotistas": 5175.0, "Valor_Ativo": 380503590.25, "Patrimonio_Liquido": 374092209.57, "Cotas_Emitidas": 340100.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 1099.947690591, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007869, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 340100.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2017-04-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 28593.0, "Valor": 5775786.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2534.0, "Valor": 511868.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "09.072.017/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 24372478.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 252905.0, "Valor": 89781275.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0779, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.2871, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0343, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0498, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1571, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0465, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0459, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 6009088.46, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 9164027.19, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 85906.25, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -689512.05, "Lucro_Liquido": 14525629.58, "Disponibilidades": 2739440.59, "Caixa": 3440.01, "Titulos_Publicos": null, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 2736000.58, "Total_Investido": 378320391.74, "Direitos_Bens_Imoveis": 255064186.44, "FII": 123256205.3, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 1896142.63, "Contas_Receber_Aluguel": 1888060.51, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 8082.12, "Total_Passivo": 6935923.36, "Rendimentos_Distribuir": 2958870.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 182569.73, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 3794483.63, "Total_Numero_Cotistas": 5294.0, "Valor_Ativo": 382955974.96, "Patrimonio_Liquido": 376020051.6, "Cotas_Emitidas": 340100.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 1105.61614701558, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007909000000000001, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 340100.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2017-05-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 28593.0, "Valor": 5775786.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2534.0, "Valor": 511868.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "09.072.017/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 24372478.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 252905.0, "Valor": 89781275.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0779, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.2871, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0343, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0498, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1571, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0465, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0459, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 6009088.46, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 9164027.19, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 85906.25, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -689512.05, "Lucro_Liquido": 14525629.58, "Disponibilidades": 2270201.33, "Caixa": 3000.01, "Titulos_Publicos": null, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 2267201.32, "Total_Investido": 380523745.26, "Direitos_Bens_Imoveis": 255080029.21, "FII": 125443716.05, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 1926701.99, "Contas_Receber_Aluguel": 1923004.71, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 3697.28, "Total_Passivo": 7419800.32, "Rendimentos_Distribuir": 2958870.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 222493.74, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 4238436.58, "Total_Numero_Cotistas": 5450.0, "Valor_Ativo": 384720648.58, "Patrimonio_Liquido": 377300848.26, "Cotas_Emitidas": 340100.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 1109.38208838577, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007869, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 340100.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2017-06-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 28593.0, "Valor": 5775786.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2534.0, "Valor": 511868.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "09.072.017/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 24372478.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 252905.0, "Valor": 89781275.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0779, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.2871, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0343, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0498, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1571, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0465, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0459, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 6009088.46, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 9164027.19, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 85906.25, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -689512.05, "Lucro_Liquido": 14525629.58, "Disponibilidades": 1925659.02, "Caixa": 2993.86, "Titulos_Publicos": null, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 1922665.16, "Total_Investido": 381392407.61, "Direitos_Bens_Imoveis": 255110982.99, "FII": 126281424.62, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 1946598.33, "Contas_Receber_Aluguel": 1946133.33, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 465.0, "Total_Passivo": 7609080.0, "Rendimentos_Distribuir": 2958870.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 210729.36, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 4439480.64, "Total_Numero_Cotistas": 5606.0, "Valor_Ativo": 385264664.96, "Patrimonio_Liquido": 377655584.96, "Cotas_Emitidas": 340100.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 1110.42512484563, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007842, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 340100.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2017-07-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 26394356.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 31127.0, "Valor": 6006888.46}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 252400.0, "Valor": 93880180.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0452, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0788, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.3687, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0472, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0422, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1643, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0005, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 5996375.12, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 7123560.84, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 52537.52, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -752806.91, "Lucro_Liquido": 12439985.41, "Disponibilidades": 1750483.96, "Caixa": 3000.07, "Titulos_Publicos": null, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 1747483.89, "Total_Investido": 379825524.86, "Direitos_Bens_Imoveis": 255126743.36, "FII": 124698781.5, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 2017866.09, "Contas_Receber_Aluguel": 1927421.15, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 90444.94, "Total_Passivo": 7349669.52, "Rendimentos_Distribuir": 2958870.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 211149.47, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 4179650.05, "Total_Numero_Cotistas": 5790.0, "Valor_Ativo": 383593874.91, "Patrimonio_Liquido": 376244205.39, "Cotas_Emitidas": 340100.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 1106.27522902088, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007835, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 340100.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2017-08-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 26394356.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 31127.0, "Valor": 6006888.46}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 252400.0, "Valor": 93880180.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0452, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0788, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.3687, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0472, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0422, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1643, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0005, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 5996375.12, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 7123560.84, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 52537.52, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -752806.91, "Lucro_Liquido": 12439985.41, "Disponibilidades": 4997396.3, "Caixa": 3002.45, "Titulos_Publicos": null, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 4994393.85, "Total_Investido": 377265951.08, "Direitos_Bens_Imoveis": 255019650.58, "FII": 122246300.5, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 1975102.17, "Contas_Receber_Aluguel": 1971313.45, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 3788.72, "Total_Passivo": 8855112.06, "Rendimentos_Distribuir": 2958870.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 232445.8, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 5663796.26, "Total_Numero_Cotistas": 5890.0, "Valor_Ativo": 384238449.55, "Patrimonio_Liquido": 375383337.49, "Cotas_Emitidas": 340100.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 1103.74400908556, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007864, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 340100.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2017-09-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 26394356.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 31127.0, "Valor": 6006888.46}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 252400.0, "Valor": 93880180.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0452, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0788, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.3687, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0472, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0422, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1643, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0005, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 5996375.12, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 7123560.84, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 52537.52, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -752806.91, "Lucro_Liquido": 12439985.41, "Disponibilidades": 3196638.37, "Caixa": 3000.02, "Titulos_Publicos": null, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 3193638.35, "Total_Investido": 384197830.7, "Direitos_Bens_Imoveis": 255027400.2, "FII": 129170430.5, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 2110792.79, "Contas_Receber_Aluguel": 1923769.19, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 187023.6, "Total_Passivo": 8567744.89, "Rendimentos_Distribuir": 2958870.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 210006.24, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 5398868.65, "Total_Numero_Cotistas": 6065.0, "Valor_Ativo": 389505261.86, "Patrimonio_Liquido": 380937516.97, "Cotas_Emitidas": 340100.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 1120.0750278447501, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007882, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 340100.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2017-09-29": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14.410.722/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 11565.0, "Valor": 1786792.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239812.0, "Valor": 92087808.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 31127.0, "Valor": 6536670.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "09.072.017/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 28759160.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.042, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0478, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1657, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1017, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0732, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.045, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.2767, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 5946058.89, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 6905892.91, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 45430.12, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -739979.17, "Lucro_Liquido": 12158541.99, "Disponibilidades": 3196638.37, "Caixa": 3000.02, "Titulos_Publicos": null, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 3193638.35, "Total_Investido": 384197830.7, "Direitos_Bens_Imoveis": 255027400.2, "FII": 129170430.5, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 2110792.79, "Contas_Receber_Aluguel": 1923769.19, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 187023.6, "Total_Passivo": 8567744.89, "Rendimentos_Distribuir": 2958870.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 210006.24, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 5398868.65, "Total_Numero_Cotistas": 6065.0, "Valor_Ativo": 389505261.86, "Patrimonio_Liquido": 380937516.97, "Cotas_Emitidas": 340100.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 1120.0750278447501, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007882, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 340100.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2017-10-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14.410.722/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 11565.0, "Valor": 1786792.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239812.0, "Valor": 92087808.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 31127.0, "Valor": 6536670.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "09.072.017/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 28759160.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.042, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0478, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1657, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1017, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0732, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.045, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. 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Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0478, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1657, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1017, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0732, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.045, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.2767, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 5946058.89, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 6905892.91, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 45430.12, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -739979.17, "Lucro_Liquido": 12158541.99, "Disponibilidades": 5744361.3, "Caixa": 56860.4, "Titulos_Publicos": null, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 5687500.9, "Total_Investido": 379817083.5, "Direitos_Bens_Imoveis": 255035149.82, "FII": 124781933.68, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 2977706.24, "Contas_Receber_Aluguel": 1914283.54, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 1063422.7, "Total_Passivo": 8532953.05, "Rendimentos_Distribuir": 2958870.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 212219.56, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 5361863.49, "Total_Numero_Cotistas": 6567.0, "Valor_Ativo": 388539151.04, "Patrimonio_Liquido": 380006197.99, "Cotas_Emitidas": 340100.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 1117.33665977654, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007749, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 340100.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2017-12-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14.410.722/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 11565.0, "Valor": 1786792.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239812.0, "Valor": 92087808.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 31127.0, "Valor": 6536670.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "09.072.017/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 28759160.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.042, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0478, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1657, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1017, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0732, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.045, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.2767, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 5946058.89, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 6905892.91, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 45430.12, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -739979.17, "Lucro_Liquido": 12158541.99, "Disponibilidades": 9207504.47, "Caixa": 39786.05, "Titulos_Publicos": null, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 9167718.42, "Total_Investido": 378684358.34, "Direitos_Bens_Imoveis": 260875636.36, "FII": 117808721.98, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 3569858.13, "Contas_Receber_Aluguel": 2842498.88, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 727359.25, "Total_Passivo": 8077027.09, "Rendimentos_Distribuir": 2958870.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 211720.51, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 4906436.58, "Total_Numero_Cotistas": 6838.0, "Valor_Ativo": 391461720.94, "Patrimonio_Liquido": 383384693.85, "Cotas_Emitidas": 340100.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 1127.270490591, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.0077859999999999995, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 340100.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2018-01-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 27430.0, "Valor": 5348850.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14.410.722/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 2273328.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "09.072.017/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 26210880.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 212590.0, "Valor": 83975663.98}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0364, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.042, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1622, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0396, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0572, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1619, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 10267360.0, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 1779925.81, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 66538.92, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -797070.35, "Lucro_Liquido": 11323786.85, "Disponibilidades": 1386160.96, "Caixa": 3000.0, "Titulos_Publicos": null, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 1383160.96, "Total_Investido": 394080878.73, "Direitos_Bens_Imoveis": 259312000.0, "FII": 119132515.14, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 2041115.3, "Contas_Receber_Aluguel": 1885735.72, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 155379.58, "Total_Passivo": 9185227.3, "Rendimentos_Distribuir": 2958870.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 231978.4, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 5994378.9, "Total_Numero_Cotistas": 7392.0, "Valor_Ativo": 397508154.99, "Patrimonio_Liquido": 388322927.69, "Cotas_Emitidas": 340100.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 1141.79043719494, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007718000000000001, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 340100.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130.0, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2018-02-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 27430.0, "Valor": 5348850.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14.410.722/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 2273328.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "09.072.017/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 26210880.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 212590.0, "Valor": 83975663.98}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0364, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.042, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1622, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0396, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0572, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1619, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 10267360.0, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 1779925.81, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 66538.92, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -797070.35, "Lucro_Liquido": 11323786.85, "Disponibilidades": 150825318.55, "Caixa": 116801.61, "Titulos_Publicos": 148868807.69, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 1839709.25, "Total_Investido": 391441535.84, "Direitos_Bens_Imoveis": 259312000.0, "FII": 116493172.25, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 2515588.06, "Contas_Receber_Aluguel": 2028377.07, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 487210.99, "Total_Passivo": 157531185.51, "Rendimentos_Distribuir": 2958870.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 192339.59, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 154379975.92, "Total_Numero_Cotistas": 8183.0, "Valor_Ativo": 544782442.45, "Patrimonio_Liquido": 387251256.94, "Cotas_Emitidas": 340100.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 1138.6393911790599, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.00762, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 340100.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130.0, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2018-03-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 27430.0, "Valor": 5348850.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14.410.722/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 2273328.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "09.072.017/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 26210880.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 212590.0, "Valor": 83975663.98}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0364, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.042, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1622, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0396, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0572, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1619, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 10267360.0, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 1779925.81, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 66538.92, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -797070.35, "Lucro_Liquido": 11323786.85, "Disponibilidades": 547880004.0, "Caixa": 2970.1, "Titulos_Publicos": 466915445.37, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 80961588.53, "Total_Investido": 383927044.18, "Direitos_Bens_Imoveis": 275303724.38, "FII": 108623319.8, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 3273090.9, "Contas_Receber_Aluguel": 2040688.62, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 1232402.28, "Total_Passivo": 10224135.83, "Rendimentos_Distribuir": 4510404.26, "Taxa_Administracao_Pagar": 445361.91, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 5268369.66, "Total_Numero_Cotistas": 9869.0, "Valor_Ativo": 935080139.08, "Patrimonio_Liquido": 924856003.25, "Cotas_Emitidas": 788134.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 1173.4755806119301, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.005026, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 788134.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130.0, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2018-04-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14.410.722/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 2358577.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 181322.0, "Valor": 74342020.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "09.072.017/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 27758050.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20928.0, "Valor": 4164672.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0468, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.09, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0321, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0298, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.2701, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, n\u00ba 557, Campinas, SP", "Area": 1722.66, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0206, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0344, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 5713533.89, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 5855143.58, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 231249.98, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -763808.47, "Lucro_Liquido": 11901994.85, "Disponibilidades": 429254440.49, "Caixa": 4998.25, "Titulos_Publicos": 374524377.57, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 54725064.67, "Total_Investido": 502487946.38, "Direitos_Bens_Imoveis": 275344449.38, "FII": 99191917.05, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 2796211.95, "Contas_Receber_Aluguel": 2043973.62, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 752238.33, "Total_Passivo": 12490659.24, "Rendimentos_Distribuir": 6856928.8, "Taxa_Administracao_Pagar": 551599.22, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 5082131.22, "Total_Numero_Cotistas": 12123.0, "Valor_Ativo": 934538598.82, "Patrimonio_Liquido": 922047939.58, "Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 116.991265391418, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.0074140000000000005, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130.0, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2018-05-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14.410.722/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 2358577.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 181322.0, "Valor": 74342020.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "09.072.017/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 27758050.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20928.0, "Valor": 4164672.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0468, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.09, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0321, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0298, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.2701, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, n\u00ba 557, Campinas, SP", "Area": 1722.66, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0206, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0344, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 5713533.89, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 5855143.58, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 231249.98, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -763808.47, "Lucro_Liquido": 11901994.85, "Disponibilidades": 433101657.97, "Caixa": 27942.77, "Titulos_Publicos": 319919826.08, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 113153889.12, "Total_Investido": 494040495.58, "Direitos_Bens_Imoveis": 275345062.59, "FII": 90726304.45, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 3602780.99, "Contas_Receber_Aluguel": 3199171.49, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": null, "Outros_Valores_Receber": 403609.5, "Total_Passivo": 13197908.37, "Rendimentos_Distribuir": 6857146.3, "Taxa_Administracao_Pagar": 541005.2, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 5799756.87, "Total_Numero_Cotistas": 15010.0, "Valor_Ativo": 930744934.54, "Patrimonio_Liquido": 917547026.17, "Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 116.42018059999901, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007437, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130.0, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2018-06-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14.410.722/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 2358577.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 181322.0, "Valor": 74342020.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "09.072.017/0001-29", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 18202.0, "Valor": 27758050.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20928.0, "Valor": 4164672.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0468, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.09, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0321, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0298, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.2701, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, n\u00ba 557, Campinas, SP", "Area": 1722.66, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0206, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0344, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 5713533.89, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 5855143.58, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 231249.98, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -763808.47, "Lucro_Liquido": 11901994.85, "Disponibilidades": 412514766.05, "Caixa": 4985.16, "Titulos_Publicos": 187845935.85, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 224663845.04, "Total_Investido": 504621356.79, "Direitos_Bens_Imoveis": 275345886.23, "FII": 95274768.3, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 4187521.13, "Contas_Receber_Aluguel": 3339208.08, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 848313.05, "Total_Passivo": 9124732.28, "Rendimentos_Distribuir": 5911603.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 500390.03, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 2712739.25, "Total_Numero_Cotistas": 16300.0, "Valor_Ativo": 921323643.97, "Patrimonio_Liquido": 912198911.69, "Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 115.741601261968, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.006442, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130.0, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2018-07-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACT CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 50000.0, "Valor": 4993994.47}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 11097933.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 4577335.0, "Valor": 52870097.79}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 182020.0, "Valor": 21988016.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132123.0, "Valor": 51514757.7}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3706850.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2018-11-20", "Quantidade": 2.0, "Valor": 6031573.72}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REAL ESTATE XIII INV IMOB E PARTICIP SA", "CNPJ_Emissor": "17407889000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 19712048.0, "Valor": 75099030.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14410722000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 1973217.13}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.017, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0496, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0181, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0002, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, n\u00ba 557, Campinas, SP", "Area": 1722.66, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0178, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1245, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0196, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0295, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 9221512.93, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -5967168.04, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 4676172.04, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -1809639.31, "Lucro_Liquido": 6967445.01, "Disponibilidades": 415273478.2, "Caixa": 137635.57, "Titulos_Publicos": 188935964.98, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 226199877.65, "Total_Investido": 501184827.27, "Direitos_Bens_Imoveis": 275616992.03, "FII": 91539379.0, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 4564858.9, "Contas_Receber_Aluguel": 3555729.99, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 1009128.91, "Total_Passivo": 8834828.37, "Rendimentos_Distribuir": 5911771.75, "Taxa_Administracao_Pagar": 519404.7, "Taxa_Performance_Pagar": null, "Outros_Valores_Pagar": 2403651.92, "Total_Numero_Cotistas": 17803.0, "Valor_Ativo": 921023164.37, "Patrimonio_Liquido": 912188336.0, "Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 115.740259397514, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.00648, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130.0, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2018-08-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACT CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 50000.0, "Valor": 4993994.47}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 11097933.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 4577335.0, "Valor": 52870097.79}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 182020.0, "Valor": 21988016.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132123.0, "Valor": 51514757.7}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3706850.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2018-11-20", "Quantidade": 2.0, "Valor": 6031573.72}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REAL ESTATE XIII INV IMOB E PARTICIP SA", "CNPJ_Emissor": "17407889000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 19712048.0, "Valor": 75099030.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14410722000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 1973217.13}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.017, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0496, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0181, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0002, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, n\u00ba 557, Campinas, SP", "Area": 1722.66, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0178, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1245, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0196, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0295, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 9221512.93, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -5967168.04, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 4676172.04, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -1809639.31, "Lucro_Liquido": 6967445.01, "Disponibilidades": 418505691.9, "Caixa": 5000.0, "Titulos_Publicos": 175360262.46, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 243140429.44, "Total_Investido": 498955432.27, "Direitos_Bens_Imoveis": 276103787.98, "FII": 88739907.56, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 4905375.95, "Contas_Receber_Aluguel": 4562394.47, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 342981.48, "Total_Passivo": 8464308.35, "Rendimentos_Distribuir": 5911940.5, "Taxa_Administracao_Pagar": 545259.25, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 2007108.6, "Total_Numero_Cotistas": 20208.0, "Valor_Ativo": 922366500.12, "Patrimonio_Liquido": 913902191.77, "Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 115.957716805772, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.00648, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130.0, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2018-09-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACT CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 50000.0, "Valor": 4993994.47}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 11097933.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 4577335.0, "Valor": 52870097.79}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 182020.0, "Valor": 21988016.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132123.0, "Valor": 51514757.7}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3706850.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2018-11-20", "Quantidade": 2.0, "Valor": 6031573.72}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REAL ESTATE XIII INV IMOB E PARTICIP SA", "CNPJ_Emissor": "17407889000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 19712048.0, "Valor": 75099030.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14410722000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 1973217.13}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.017, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0496, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0181, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0002, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, n\u00ba 557, Campinas, SP", "Area": 1722.66, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0178, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1245, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0196, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. 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T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0295, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0657, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0174, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0943, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0198, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, n\u00ba 557, Campinas, SP", "Area": 1722.66, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0181, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0085, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.019, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0647, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1262, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 89187.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0402, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 13306772.18, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 3721770.59, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 5339379.91, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -1758771.02, "Lucro_Liquido": 20116492.12, "Disponibilidades": 219155638.84, "Caixa": 4999.99, "Titulos_Publicos": 166743969.91, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 52406668.94, "Total_Investido": 696532005.59, "Direitos_Bens_Imoveis": 591881890.24, "FII": 98508279.96, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 10275026.06, "Contas_Receber_Aluguel": 4905350.82, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 5369675.24, "Total_Passivo": 10800758.75, "Rendimentos_Distribuir": 5911005.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 526208.92, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 4363544.83, "Total_Numero_Cotistas": 24548.0, "Valor_Ativo": 925962670.49, "Patrimonio_Liquido": 915161911.74, "Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 116.11755256593399, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.006462999999999999, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130.0, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2018-11-01": {"ativos": [{"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14410722000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 2000212.9}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 182020.0, "Valor": 23040091.6}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 111000.0, "Valor": 10323000.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 10986953.67}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 105161.0, "Valor": 42064400.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3498600.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO FII", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 50000.0, "Valor": 5020058.97}, {"Versao": 2, "Tipo": "LCI", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2018-11-20", "Quantidade": 2.0, "Valor": 6112667.7}], "imoveis": [{"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0295, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0657, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0174, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0943, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0198, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, n\u00ba 557, Campinas, SP", "Area": 1722.66, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0181, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0085, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.019, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0647, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1262, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 89187.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0402, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 13306772.18, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 3721770.59, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 5339379.91, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -1758771.02, "Lucro_Liquido": 20116492.12, "Disponibilidades": 225225169.87, "Caixa": 4986.8, "Titulos_Publicos": 150833195.71, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 74386987.36, "Total_Investido": 699598376.78, "Direitos_Bens_Imoveis": 597935847.81, "FII": 101661528.97, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 5902838.32, "Contas_Receber_Aluguel": 5030082.82, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 872755.5, "Total_Passivo": 12726781.11, "Rendimentos_Distribuir": 5911005.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 501816.18, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 6313959.93, "Total_Numero_Cotistas": 29295.0, "Valor_Ativo": 930726384.97, "Patrimonio_Liquido": 917999603.86, "Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 116.477604552018, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.006459, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130.0, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2018-12-01": {"ativos": [{"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14410722000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 2000212.9}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 182020.0, "Valor": 23040091.6}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 111000.0, "Valor": 10323000.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 10986953.67}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 105161.0, "Valor": 42064400.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3498600.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO FII", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 50000.0, "Valor": 5020058.97}, {"Versao": 2, "Tipo": "LCI", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2018-11-20", "Quantidade": 2.0, "Valor": 6112667.7}], "imoveis": [{"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 11869.49, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0295, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14359.45, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0657, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0174, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0943, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101 Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0198, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, n\u00ba 557, Campinas, SP", "Area": 1722.66, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0181, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0085, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.019, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0647, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.1262, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 89187.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0402, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 13306772.18, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 3721770.59, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 5339379.91, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -1758771.02, "Lucro_Liquido": 20116492.12, "Disponibilidades": 194585206.22, "Caixa": 5000.0, "Titulos_Publicos": 105719185.52, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 88861020.7, "Total_Investido": 763288108.9, "Direitos_Bens_Imoveis": 632020402.87, "FII": 106252690.39, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 5809611.34, "Contas_Receber_Aluguel": 5724341.3, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 85270.04, "Total_Passivo": 11398180.89, "Rendimentos_Distribuir": 5911005.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 518235.64, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 4968940.25, "Total_Numero_Cotistas": 35099.0, "Valor_Ativo": 963682926.46, "Patrimonio_Liquido": 952284745.57, "Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 120.82777111125799, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.006439, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130.0, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2019-01-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26464.0, "Valor": 25014015.64}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO FII", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 50000.0, "Valor": 5026656.71}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14410722000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 2208285.56}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 123680.0, "Valor": 13110080.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103661.0, "Valor": 44211416.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 182020.0, "Valor": 27184687.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3519425.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 10992139.62}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0929086054801407, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0219363041916371, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0199705006956223, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0250736765911525, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.23140838191676397, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0740950206719959, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.104113513149026, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.068762143092829, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0328677895795619, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0279343534751544, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0192203963300702, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 45272644.61, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 8958757.38, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 3223191.71, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -1736502.62, "Lucro_Liquido": 55435371.76, "Disponibilidades": 202640630.34, "Caixa": 8035.91, "Titulos_Publicos": 106188431.15, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 96444163.28, "Total_Investido": 755533273.91, "Direitos_Bens_Imoveis": 632186342.93, "FII": 97130782.15, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 6990621.33, "Contas_Receber_Aluguel": 4991668.17, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 1998953.16, "Total_Passivo": 11353282.95, "Rendimentos_Distribuir": 5911005.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 593493.05, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 4848784.9, "Total_Numero_Cotistas": 43973.0, "Valor_Ativo": 965164525.58, "Patrimonio_Liquido": 953811242.63, "Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 121.02145607599701, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.006207, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2019-02-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26464.0, "Valor": 25014015.64}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO FII", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 50000.0, "Valor": 5026656.71}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14410722000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 2208285.56}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 123680.0, "Valor": 13110080.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103661.0, "Valor": 44211416.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 182020.0, "Valor": 27184687.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3519425.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 10992139.62}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0929086054801407, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0219363041916371, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0199705006956223, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0250736765911525, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.23140838191676397, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0740950206719959, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.104113513149026, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.068762143092829, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0328677895795619, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0279343534751544, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0192203963300702, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 45272644.61, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 8958757.38, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 3223191.71, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -1736502.62, "Lucro_Liquido": 55435371.76, "Disponibilidades": 210961862.04, "Caixa": 5000.0, "Titulos_Publicos": 96204626.71, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 114752235.33, "Total_Investido": 746755516.59, "Direitos_Bens_Imoveis": 632755264.29, "FII": 87690675.3, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 6390704.39, "Contas_Receber_Aluguel": 5131623.97, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 1259080.42, "Total_Passivo": 10202258.24, "Rendimentos_Distribuir": 5911005.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 554474.79, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 3736778.45, "Total_Numero_Cotistas": 50452.0, "Valor_Ativo": 964108083.02, "Patrimonio_Liquido": 953905824.78, "Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 121.03345684617099, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.006197, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2019-03-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26464.0, "Valor": 25014015.64}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO FII", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 50000.0, "Valor": 5026656.71}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14410722000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 2208285.56}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 123680.0, "Valor": 13110080.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103661.0, "Valor": 44211416.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 182020.0, "Valor": 27184687.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3519425.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 10992139.62}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0929086054801407, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0219363041916371, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0199705006956223, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0250736765911525, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.23140838191676397, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0740950206719959, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.104113513149026, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.068762143092829, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0328677895795619, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0279343534751544, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0192203963300702, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 45272644.61, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 8958757.38, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 3223191.71, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -1736502.62, "Lucro_Liquido": 55435371.76, "Disponibilidades": 217153874.64, "Caixa": 5000.0, "Titulos_Publicos": 88608770.88, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 128540103.76, "Total_Investido": 793743406.27, "Direitos_Bens_Imoveis": 682269556.12, "FII": 85020184.24, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 6787167.33, "Contas_Receber_Aluguel": 5364996.4, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 1422170.93, "Total_Passivo": 63603998.96, "Rendimentos_Distribuir": 5911515.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 565840.81, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 9223181.14, "Total_Numero_Cotistas": 57767.0, "Valor_Ativo": 1017684448.24, "Patrimonio_Liquido": 954080449.28, "Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 121.05561354795, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.006197, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2019-04-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26464.0, "Valor": 26452665.91}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 10898792.52}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3238287.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 50000.0, "Valor": 5039145.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14410722000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 2213021.66}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 43707.0, "Valor": 6643464.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87514.0, "Valor": 38309253.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "Outros Ativos Financeiros", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": "BTCR12", "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 62500.0, "Valor": 0.06}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 169802.0, "Valor": 18678220.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0223632884123619, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00940190957626485, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.077972422650538, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0200622131102806, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.10867348688267801, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0289745193077605, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0252833791008904, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.19783060196614102, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0228970720308743, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0686586297302177, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.24154362864287302, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 14694172.27, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 4304445.67, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1435264.45, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -1834268.54, "Lucro_Liquido": 19528718.74, "Disponibilidades": 244419201.76, "Caixa": 5000.0, "Titulos_Publicos": 89037161.5, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 155377040.26, "Total_Investido": 761316124.95, "Direitos_Bens_Imoveis": 682713656.83, "FII": 78601468.12, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 5932718.6, "Contas_Receber_Aluguel": 5223005.55, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 709713.05, "Total_Passivo": 59665640.13, "Rendimentos_Distribuir": 5911005.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 625513.81, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 4866401.75, "Total_Numero_Cotistas": 63553.0, "Valor_Ativo": 1011668045.31, "Patrimonio_Liquido": 952002405.18, "Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 120.79194720440901, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.006195, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2019-05-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26464.0, "Valor": 26452665.91}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 10898792.52}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3238287.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 50000.0, "Valor": 5039145.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14410722000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 2213021.66}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 43707.0, "Valor": 6643464.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87514.0, "Valor": 38309253.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "Outros Ativos Financeiros", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": "BTCR12", "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 62500.0, "Valor": 0.06}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 169802.0, "Valor": 18678220.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0223632884123619, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00940190957626485, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.077972422650538, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0200622131102806, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.10867348688267801, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0289745193077605, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1758, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0252833791008904, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.19783060196614102, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0228970720308743, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0686586297302177, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.24154362864287302, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 14694172.27, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 4304445.67, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1435264.45, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -1834268.54, "Lucro_Liquido": 19528718.74, "Disponibilidades": 185051012.87, "Caixa": 5000.0, "Titulos_Publicos": 89428864.13, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 95617148.74, "Total_Investido": 775655562.87, "Direitos_Bens_Imoveis": 679862114.19, "FII": 90220120.96, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 5966260.27, "Contas_Receber_Aluguel": 5385278.87, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 580981.4, "Total_Passivo": 11252856.04, "Rendimentos_Distribuir": 5911005.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 629981.78, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 4040985.66, "Total_Numero_Cotistas": 68146.0, "Valor_Ativo": 966672836.01, "Patrimonio_Liquido": 955419979.97, "Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 121.225575850046, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.006209, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2019-06-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26464.0, "Valor": 26452665.91}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 10898792.52}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3238287.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 50000.0, "Valor": 5039145.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BB PROGRESSIVO II - FII", "CNPJ_Emissor": "14410722000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15787.0, "Valor": 2213021.66}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "CSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "9072017000129", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 43707.0, "Valor": 6643464.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87514.0, "Valor": 38309253.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "Outros Ativos Financeiros", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": "BTCR12", "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 62500.0, "Valor": 0.06}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 169802.0, "Valor": 18678220.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0223632884123619, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00940190957626485, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.077972422650538, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0200622131102806, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.10867348688267801, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0289745193077605, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. 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Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0686586297302177, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.24154362864287302, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 14694172.27, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 4304445.67, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1435264.45, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -1834268.54, "Lucro_Liquido": 19528718.74, "Disponibilidades": 77117271.49, "Caixa": 7437.47, "Titulos_Publicos": 49432682.89, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 27677151.13, "Total_Investido": 883796231.91, "Direitos_Bens_Imoveis": 795517952.87, "FII": 88277279.04, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 5940992.58, "Contas_Receber_Aluguel": 5455870.61, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 485121.97, "Total_Passivo": 11364139.12, "Rendimentos_Distribuir": 5911105.5, "Taxa_Administracao_Pagar": 538179.18, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 4233970.84, "Total_Numero_Cotistas": 73987.0, "Valor_Ativo": 966854495.98, "Patrimonio_Liquido": 955490356.86, "Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 121.23450540897899, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.006187, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 7881340.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2019-07-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 86187.0, "Valor": 39904581.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3273898.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 10906052.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26444.0, "Valor": 2589438.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 277222.0, "Valor": 31603308.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. 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T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8190000000000001, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0323244867033926, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0629672481864637, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.214505331451232, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0980979583209231, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.004174731789164729, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0180835212787776, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0692442208419341, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - 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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2019-08-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 86187.0, "Valor": 39904581.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3273898.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 10906052.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26444.0, "Valor": 2589438.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 277222.0, "Valor": 31603308.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0257311232040012, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0203029240495699, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.020333982944784, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8190000000000001, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0323244867033926, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0629672481864637, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.214505331451232, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0980979583209231, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.004174731789164729, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0180835212787776, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0692442208419341, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.134062023772097, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 14586919.81, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 4276245.66, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 4521534.14, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -2288119.12, "Lucro_Liquido": 19142922.58, "Disponibilidades": 152070069.98, "Caixa": 4976.54, "Titulos_Publicos": 105725429.69, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 46339663.75, "Total_Investido": 1389724622.17, "Direitos_Bens_Imoveis": 679909205.42, "FII": 94447559.73, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 7937516.05, "Contas_Receber_Aluguel": 6390309.46, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 1547206.59, "Total_Passivo": 27437963.32, "Rendimentos_Distribuir": 8911781.96, "Taxa_Administracao_Pagar": 942949.71, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 5805177.61, "Total_Numero_Cotistas": 103732.0, "Valor_Ativo": 1549732208.2, "Patrimonio_Liquido": 1522294244.88, "Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 128.115391719993, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.005899000000000001, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2019-09-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 86187.0, "Valor": 39904581.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3273898.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 10906052.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26444.0, "Valor": 2589438.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 277222.0, "Valor": 31603308.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0257311232040012, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0203029240495699, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.020333982944784, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8190000000000001, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0323244867033926, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0629672481864637, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.214505331451232, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0980979583209231, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.004174731789164729, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0180835212787776, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0692442208419341, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.134062023772097, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 14586919.81, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 4276245.66, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 4521534.14, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -2288119.12, "Lucro_Liquido": 19142922.58, "Disponibilidades": 146044581.64, "Caixa": 5000.0, "Titulos_Publicos": 106114179.8, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 39925401.84, "Total_Investido": 1394896414.95, "Direitos_Bens_Imoveis": 1169095571.23, "FII": 105438122.06, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 7216790.99, "Contas_Receber_Aluguel": 7214145.02, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 2645.97, "Total_Passivo": 27672655.32, "Rendimentos_Distribuir": 9268422.32, "Taxa_Administracao_Pagar": 913518.6, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 5950137.51, "Total_Numero_Cotistas": 114795.0, "Valor_Ativo": 1548157787.58, "Patrimonio_Liquido": 1520485132.26, "Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 127.963137861873, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.0060880000000000005, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2019-10-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 10906052.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 86187.0, "Valor": 39904581.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3273898.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26444.0, "Valor": 2589438.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 277222.0, "Valor": 31603308.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0420760247092274, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0592326245262389, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0549657838116059, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0417960767005163, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0410458913399989, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8190000000000001, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00284634381084267, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0163333964166201, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.127152308446017, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0104530211560814, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0121445158783414, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0110442582332123, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0794679352827296, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.338365865674375, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0120349626913301, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 31431295.59, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 8870898.7, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 2371005.66, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -2011302.44, "Lucro_Liquido": 40259763.48, "Disponibilidades": 162811897.78, "Caixa": 63214.8, "Titulos_Publicos": 106548305.23, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 56200377.75, "Total_Investido": 1377842831.51, "Direitos_Bens_Imoveis": 1169096516.67, "FII": 118264391.04, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 6469957.74, "Contas_Receber_Aluguel": 6444324.08, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 25633.66, "Total_Passivo": 28164694.82, "Rendimentos_Distribuir": 9268603.28, "Taxa_Administracao_Pagar": 1034335.24, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 6383382.93, "Total_Numero_Cotistas": 127999.0, "Valor_Ativo": 1547124687.03, "Patrimonio_Liquido": 1518959992.21, "Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 127.834782968861, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.006096, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2019-11-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 10906052.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 86187.0, "Valor": 39904581.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3273898.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26444.0, "Valor": 2589438.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 277222.0, "Valor": 31603308.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0420760247092274, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0592326245262389, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0549657838116059, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0417960767005163, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0410458913399989, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8190000000000001, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00284634381084267, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0163333964166201, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.127152308446017, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0104530211560814, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0121445158783414, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0110442582332123, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0794679352827296, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.338365865674375, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0120349626913301, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 31431295.59, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 8870898.7, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 2371005.66, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -2011302.44, "Lucro_Liquido": 40259763.48, "Disponibilidades": 155375137.48, "Caixa": 5000.0, "Titulos_Publicos": 106869544.2, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 48500593.28, "Total_Investido": 1376412339.23, "Direitos_Bens_Imoveis": 1159796556.45, "FII": 132997698.91, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 6457558.44, "Contas_Receber_Aluguel": 6451139.48, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 0.0, "Outros_Valores_Receber": 6418.96, "Total_Passivo": 18944414.13, "Rendimentos_Distribuir": 9268125.36, "Taxa_Administracao_Pagar": 977459.05, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 7252267.7, "Total_Numero_Cotistas": 138102.0, "Valor_Ativo": 1538245035.15, "Patrimonio_Liquido": 1519300621.02, "Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 127.863450089933, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.006102000000000001, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2019-12-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103719.0, "Valor": 10906052.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 86187.0, "Valor": 39904581.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3273898.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26444.0, "Valor": 2589438.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 277222.0, "Valor": 31603308.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0420760247092274, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0592326245262389, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0549657838116059, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0417960767005163, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0410458913399989, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8190000000000001, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00284634381084267, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0163333964166201, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.127152308446017, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0104530211560814, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0121445158783414, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0110442582332123, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0794679352827296, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.338365865674375, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, 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951680.05, "Total_Passivo": 22075955.69, "Rendimentos_Distribuir": 9268125.36, "Taxa_Administracao_Pagar": 1144856.78, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 10216411.53, "Total_Numero_Cotistas": 149969.0, "Valor_Ativo": 1630698415.4, "Patrimonio_Liquido": 1608622459.71, "Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 135.380723699426, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.0061, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2020-01-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1252.0, "Valor": 1246719.71}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 351.0, "Valor": 379651.97}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1631.0, "Valor": 1624121.28}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 148", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6950.0, "Valor": 6804643.56}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 4373250.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 86187.0, "Valor": 49092977.07}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7303.0, "Valor": 7272199.7}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": 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"10608405000160", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 70", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 895.0, "Valor": 9136850.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2212.0, "Valor": 2202670.92}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 250000.0, "Valor": 24982499.44}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2251.0, "Valor": 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"Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 184739.0, "Valor": 18197022.42}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3806.0, "Valor": 4116682.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1448.0, "Valor": 1566199.6}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRX SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOB", "CNPJ_Emissor": "11716471000117", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 14", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2950.0, "Valor": 3762600.06}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 101904.0, "Valor": 15540360.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-01-21", "Quantidade": 30000.0, "Valor": 30022448.87}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1868110.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO BTG PACTUAL S/A", "CNPJ_Emissor": "30306294000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-08-03", "Quantidade": 30000.0, "Valor": 30613768.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 395.0, "Valor": 427243.68}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.055617747886734, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0780186273483113, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0242809243979646, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0519780486605404, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0168342124205527, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.112793931931336, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0157985089936787, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0264758796664978, "Percentual_Receitas_FII": 0.131965179562649, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.10431896819902198, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0144979936790008, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0114841852132462, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.17263835403459502, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0541158824405545, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8190000000000001, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00377141143081799, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 97760601.65, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 21064911.43, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1468851.87, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -4109513.88, "Lucro_Liquido": 115941703.53, "Disponibilidades": 116899927.9, "Caixa": 4999.98, "Titulos_Publicos": 81478468.45, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 35416459.47, "Total_Investido": 1509676839.17, "Direitos_Bens_Imoveis": 1236598019.07, "FII": 169393929.19, 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GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": "61809182000130", "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2020-02-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1252.0, "Valor": 1246719.71}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 351.0, "Valor": 379651.97}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1631.0, "Valor": 1624121.28}, {"Versao": 1, "Tipo": 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"Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7303.0, "Valor": 7272199.7}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 7470074.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 107", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8.0, "Valor": 2980600.71}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 131129.0, "Valor": 16574705.6}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "BARIGUI SECURITIZADORA SA", "CNPJ_Emissor": "10608405000160", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 70", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 895.0, "Valor": 9136850.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2212.0, "Valor": 2202670.92}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 250000.0, "Valor": 24982499.44}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2251.0, "Valor": 2434748.13}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 277222.0, "Valor": 41583300.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 383.0, "Valor": 414264.12}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 187", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3450.0, 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"Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 14", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2950.0, "Valor": 3762600.06}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 101904.0, "Valor": 15540360.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-01-21", "Quantidade": 30000.0, "Valor": 30022448.87}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1868110.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO BTG PACTUAL S/A", "CNPJ_Emissor": "30306294000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-08-03", "Quantidade": 30000.0, "Valor": 30613768.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 395.0, "Valor": 427243.68}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.055617747886734, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0780186273483113, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0242809243979646, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0519780486605404, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0168342124205527, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.112793931931336, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0157985089936787, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0264758796664978, "Percentual_Receitas_FII": 0.131965179562649, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.10431896819902198, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0144979936790008, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0114841852132462, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.17263835403459502, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0541158824405545, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8190000000000001, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00377141143081799, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 97760601.65, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 21064911.43, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1468851.87, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -4109513.88, "Lucro_Liquido": 115941703.53, "Disponibilidades": 52772867.73, "Caixa": 96561.22, "Titulos_Publicos": 41889185.67, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 10787120.84, "Total_Investido": 1550719560.73, "Direitos_Bens_Imoveis": 1220297762.17, "FII": 226409335.17, 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- GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": "61809182000130", "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2020-03-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1252.0, "Valor": 1246719.71}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 351.0, "Valor": 379651.97}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1631.0, "Valor": 1624121.28}, {"Versao": 1, "Tipo": 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"Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7303.0, "Valor": 7272199.7}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 7470074.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 107", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8.0, "Valor": 2980600.71}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 131129.0, "Valor": 16574705.6}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "BARIGUI SECURITIZADORA SA", "CNPJ_Emissor": "10608405000160", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 70", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 895.0, "Valor": 9136850.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2212.0, "Valor": 2202670.92}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 250000.0, "Valor": 24982499.44}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2251.0, "Valor": 2434748.13}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 277222.0, "Valor": 41583300.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 383.0, "Valor": 414264.12}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 187", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3450.0, 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"30306294000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-08-03", "Quantidade": 30000.0, "Valor": 30613768.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 395.0, "Valor": 427243.68}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.055617747886734, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0780186273483113, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0242809243979646, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0519780486605404, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0168342124205527, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.112793931931336, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0157985089936787, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0264758796664978, "Percentual_Receitas_FII": 0.131965179562649, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.10431896819902198, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (Condom\u00ednio Empresarial Bar\u00e3o de Mau\u00e1)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0144979936790008, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0114841852132462, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.17263835403459502, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0541158824405545, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8190000000000001, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00377141143081799, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 97760601.65, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 21064911.43, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1468851.87, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -4109513.88, "Lucro_Liquido": 115941703.53, "Disponibilidades": 114286042.42, "Caixa": 73311.03, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 114212731.39, "Total_Investido": 1432880905.08, "Direitos_Bens_Imoveis": 1149225618.53, "FII": 196745652.25, "CRI_CRA": 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- GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": "61809182000130", "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2020-04-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 190263.0, "Valor": 17313933.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1252.0, "Valor": 502068.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "BARIGUI SECURITIZADORA SA", "CNPJ_Emissor": "10608405000160", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 70", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 190.0, "Valor": 1913391.32}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3352825.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6355390.83}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 516846.0, "Valor": 50511359.58}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 351.0, "Valor": 353783.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3744479.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2212.0, "Valor": 887040.9}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1448.0, "Valor": 1459482.3}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 383.0, "Valor": 386037.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 101904.0, "Valor": 10659158.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 88388.0, "Valor": 42868180.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-07-27", "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10005160.48}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-05-27", "Quantidade": 5000.0, "Valor": 5001652.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-04-27", "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10002760.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6277801.3}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": 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2928598.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1631.0, "Valor": 654052.31}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO BTG PACTUAL S/A", "CNPJ_Emissor": "30306294000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-08-03", "Quantidade": 30000.0, "Valor": 30785603.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-06-29", "Quantidade": 5000.0, "Valor": 5001491.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 250000.0, "Valor": 24743718.49}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3806.0, "Valor": 3836180.67}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 10997834.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1601822.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0114102375305815, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0389873493337193, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (vendido parcialmente)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6432, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.002569, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.032137, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.328086304183487, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar (vendido)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.017009, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0075650000000000005, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.121017338401624, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.213083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0342099062767463, "Percentual_Receitas_FII": 0.0697994346819345, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (vendido)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00997509409060895, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0733376980838995, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.054690087149167, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0118005734740416, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.037934586332094004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 50296749.69, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -32378332.1, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 747072.97, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -3716704.25, "Lucro_Liquido": 15127766.07, "Disponibilidades": 136289243.37, "Caixa": 13831223.0, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 122458020.37, "Total_Investido": 1432955228.83, "Direitos_Bens_Imoveis": 1149226443.76, "FII": 206342997.28, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 36380239.65, "Contas_Receber_Aluguel": 7764271.19, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 18625777.14, "Outros_Valores_Receber": 9990191.32, "Total_Passivo": 12692888.74, "Rendimentos_Distribuir": 9268125.36, "Taxa_Administracao_Pagar": 964082.97, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 2460680.41, "Total_Numero_Cotistas": 182662.0, "Valor_Ativo": 1605624711.85, "Patrimonio_Liquido": 1592931823.11, "Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 134.060208916488, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.005807, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": "61809182000130", "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2020-05-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 190263.0, "Valor": 17313933.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1252.0, "Valor": 502068.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "BARIGUI SECURITIZADORA SA", "CNPJ_Emissor": "10608405000160", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 70", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 190.0, "Valor": 1913391.32}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3352825.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6355390.83}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 516846.0, "Valor": 50511359.58}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 351.0, "Valor": 353783.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3744479.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2212.0, "Valor": 887040.9}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1448.0, "Valor": 1459482.3}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 383.0, "Valor": 386037.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 101904.0, "Valor": 10659158.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 88388.0, "Valor": 42868180.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-07-27", "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10005160.48}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-05-27", "Quantidade": 5000.0, "Valor": 5001652.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-04-27", "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10002760.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6277801.3}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 283698.0, "Valor": 28341430.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2251.0, "Valor": 2268849.89}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 395.0, "Valor": 398132.26}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7303.0, "Valor": 2928598.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1631.0, "Valor": 654052.31}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO BTG PACTUAL S/A", "CNPJ_Emissor": "30306294000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-08-03", "Quantidade": 30000.0, "Valor": 30785603.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-06-29", "Quantidade": 5000.0, "Valor": 5001491.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 250000.0, "Valor": 24743718.49}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3806.0, "Valor": 3836180.67}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 10997834.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1601822.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0114102375305815, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0389873493337193, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (vendido parcialmente)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6432, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.002569, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.032137, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.328086304183487, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar (vendido)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.017009, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0075650000000000005, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.121017338401624, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.213083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0342099062767463, "Percentual_Receitas_FII": 0.0697994346819345, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (vendido)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00997509409060895, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0733376980838995, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.054690087149167, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0118005734740416, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.037934586332094004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 50296749.69, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -32378332.1, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 747072.97, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -3716704.25, "Lucro_Liquido": 15127766.07, "Disponibilidades": 142394299.98, "Caixa": 4967.44, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 142389332.54, "Total_Investido": 1421600293.75, "Direitos_Bens_Imoveis": 1149228115.02, "FII": 201579005.25, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 39128165.43, "Contas_Receber_Aluguel": 9517691.25, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 18586442.43, "Outros_Valores_Receber": 11024031.75, "Total_Passivo": 12709622.78, "Rendimentos_Distribuir": 9268125.36, "Taxa_Administracao_Pagar": 987632.35, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 2453865.07, "Total_Numero_Cotistas": 188811.0, "Valor_Ativo": 1603122759.16, "Patrimonio_Liquido": 1590413136.38, "Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 133.84823771701798, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.005818, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": "61809182000130", "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2020-06-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 190263.0, "Valor": 17313933.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1252.0, "Valor": 502068.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "BARIGUI SECURITIZADORA SA", "CNPJ_Emissor": "10608405000160", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 70", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 190.0, "Valor": 1913391.32}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 3352825.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6355390.83}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 516846.0, "Valor": 50511359.58}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 351.0, "Valor": 353783.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3744479.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2212.0, "Valor": 887040.9}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1448.0, "Valor": 1459482.3}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 383.0, "Valor": 386037.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 101904.0, "Valor": 10659158.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 88388.0, "Valor": 42868180.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-07-27", "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10005160.48}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-05-27", "Quantidade": 5000.0, "Valor": 5001652.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-04-27", "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10002760.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6277801.3}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 283698.0, "Valor": 28341430.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2251.0, "Valor": 2268849.89}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 395.0, "Valor": 398132.26}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7303.0, "Valor": 2928598.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1631.0, "Valor": 654052.31}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO BTG PACTUAL S/A", "CNPJ_Emissor": "30306294000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-08-03", "Quantidade": 30000.0, "Valor": 30785603.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-06-29", "Quantidade": 5000.0, "Valor": 5001491.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 250000.0, "Valor": 24743718.49}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3806.0, "Valor": 3836180.67}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 10997834.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1601822.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0114102375305815, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0389873493337193, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (vendido parcialmente)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 12343.0, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6432, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.002569, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.032137, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.328086304183487, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Ed. Albatroz - Gaia Ar (vendido)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 90 - Jarinu - SP", "Area": 20153.8, "Numero_Unidades": 6.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.017009, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0075650000000000005, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.121017338401624, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.213083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0342099062767463, "Percentual_Receitas_FII": 0.0697994346819345, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Edif\u00edcio Os Lus\u00edadas (vendido)", "Endereco": "Rod. Dom Pedro I, Km 87 - Atibaia - SP", "Area": 6232.19, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00997509409060895, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0733376980838995, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.054690087149167, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0118005734740416, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.037934586332094004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 50296749.69, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -32378332.1, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 747072.97, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -3716704.25, "Lucro_Liquido": 15127766.07, "Disponibilidades": 113835246.72, "Caixa": 4999.95, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 113830246.77, "Total_Investido": 1458846406.65, "Direitos_Bens_Imoveis": 1149253296.17, "FII": 243543077.43, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 57573550.26, "Contas_Receber_Aluguel": 19414416.38, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 18533563.23, "Outros_Valores_Receber": 19625570.65, "Total_Passivo": 21064213.7, "Rendimentos_Distribuir": 9268153.44, "Taxa_Administracao_Pagar": 1122181.44, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 10673878.82, "Total_Numero_Cotistas": 193871.0, "Valor_Ativo": 1630255203.63, "Patrimonio_Liquido": 1609190989.93, "Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 135.428570869633, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.005827000000000001, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": "61809182000130", "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2020-07-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6527043.6}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 516846.0, "Valor": 60419297.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-07-27", "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10001324.93}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6315559.46}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3701556.37}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 350000.0, "Valor": 35022080.48}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2212.0, "Valor": 1006042.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 88388.0, "Valor": 43486896.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1587226.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1252.0, "Valor": 569423.62}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 283698.0, "Valor": 30931592.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 190263.0, "Valor": 19977615.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 11771585.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8634.0, "Valor": 8734034.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO BTG PACTUAL S/A", "CNPJ_Emissor": "30306294000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-08-03", "Quantidade": 30000.0, "Valor": 31088384.62}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7303.0, "Valor": 3321486.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 4143342.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1631.0, "Valor": 741797.06}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228288.0, "Valor": 29670591.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.30769730114858196, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.04713, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0726859877072106, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.100459172602358, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01383, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.000143168146751021, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0050605267490849894, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0509716045946512, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00991069950286751, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.04849216549411, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.213083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0404207220978161, "Percentual_Receitas_FII": 0.0915947142805304, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 21238693.05, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 22954505.57, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 679306.35, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -3682201.21, "Lucro_Liquido": 41049516.31, "Disponibilidades": 451444355.59, "Caixa": 500938.41, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 450943417.18, "Total_Investido": 1582646101.1, "Direitos_Bens_Imoveis": 1243199648.69, "FII": 249305812.47, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 36483814.4, "Contas_Receber_Aluguel": 12323287.51, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 13899607.74, "Outros_Valores_Receber": 10260919.15, "Total_Passivo": 468224110.72, "Rendimentos_Distribuir": 9268153.44, "Taxa_Administracao_Pagar": 1168649.37, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 422966214.64, "Total_Numero_Cotistas": 204757.0, "Valor_Ativo": 2070574271.09, "Patrimonio_Liquido": 1602350160.37, "Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 134.852850661981, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.005759, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 11882212.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": "61809182000130", "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2020-08-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6527043.6}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 516846.0, "Valor": 60419297.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-07-27", "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10001324.93}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6315559.46}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3701556.37}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 350000.0, "Valor": 35022080.48}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2212.0, "Valor": 1006042.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 88388.0, "Valor": 43486896.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1587226.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1252.0, "Valor": 569423.62}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 283698.0, "Valor": 30931592.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 190263.0, "Valor": 19977615.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 11771585.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8634.0, "Valor": 8734034.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO BTG PACTUAL S/A", "CNPJ_Emissor": "30306294000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-08-03", "Quantidade": 30000.0, "Valor": 31088384.62}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7303.0, "Valor": 3321486.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 4143342.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1631.0, "Valor": 741797.06}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228288.0, "Valor": 29670591.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.30769730114858196, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.04713, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0726859877072106, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.100459172602358, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01383, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.000143168146751021, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0050605267490849894, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0509716045946512, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00991069950286751, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.04849216549411, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.213083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0404207220978161, "Percentual_Receitas_FII": 0.0915947142805304, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 21238693.05, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 22954505.57, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 679306.35, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -3682201.21, "Lucro_Liquido": 41049516.31, "Disponibilidades": 685263065.42, "Caixa": 406659.26, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 684856406.16, "Total_Investido": 1941808624.57, "Direitos_Bens_Imoveis": 1243504684.08, "FII": 252772009.08, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 26848802.82, "Contas_Receber_Aluguel": 12260744.36, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 13949642.01, "Outros_Valores_Receber": 638416.45, "Total_Passivo": 73692102.57, "Rendimentos_Distribuir": 10315275.91, "Taxa_Administracao_Pagar": 1560309.64, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 4640681.48, "Total_Numero_Cotistas": 223439.0, "Valor_Ativo": 2653920492.81, "Patrimonio_Liquido": 2580228390.24, "Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 139.948636358681, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.005784, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": "61809182000130", "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2020-09-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6527043.6}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 516846.0, "Valor": 60419297.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-07-27", "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10001324.93}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6315559.46}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3701556.37}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 350000.0, "Valor": 35022080.48}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2212.0, "Valor": 1006042.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 88388.0, "Valor": 43486896.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1587226.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1252.0, "Valor": 569423.62}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 283698.0, "Valor": 30931592.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 190263.0, "Valor": 19977615.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 11771585.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8634.0, "Valor": 8734034.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO BTG PACTUAL S/A", "CNPJ_Emissor": "30306294000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2020-08-03", "Quantidade": 30000.0, "Valor": 31088384.62}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7303.0, "Valor": 3321486.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 4143342.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1631.0, "Valor": 741797.06}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228288.0, "Valor": 29670591.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.30769730114858196, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2335, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.04713, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0726859877072106, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.100459172602358, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01383, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.000143168146751021, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Air Liquide", "Endereco": "Rua Ronald Cladstone Negri, 557, Campinas, SP", "Area": 1999.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0050605267490849894, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0509716045946512, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.6667, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00991069950286751, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.04849216549411, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.213083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0404207220978161, "Percentual_Receitas_FII": 0.0915947142805304, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 21238693.05, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 22954505.57, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 679306.35, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -3682201.21, "Lucro_Liquido": 41049516.31, "Disponibilidades": 536177500.99, "Caixa": 406659.26, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 535770841.73, "Total_Investido": 2096692181.52, "Direitos_Bens_Imoveis": 1244714580.75, "FII": 262434565.18, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 33889693.51, "Contas_Receber_Aluguel": 22954873.41, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 10214353.6, "Outros_Valores_Receber": 720466.5, "Total_Passivo": 75448680.1, "Rendimentos_Distribuir": 11062287.88, "Taxa_Administracao_Pagar": 1566189.55, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 5592618.27, "Total_Numero_Cotistas": 244915.0, "Valor_Ativo": 2666759376.02, "Patrimonio_Liquido": 2591310695.92, "Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 140.549727941695, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.004287, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": "61809182000130", "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2020-10-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 499636.0, "Valor": 57588045.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 283698.0, "Valor": 28667682.9}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1350.0, "Valor": 1350000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8634.0, "Valor": 8780124.76}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1252.0, "Valor": 516502.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1631.0, "Valor": 672856.22}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1488080.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3366682.81}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228288.0, "Valor": 30818880.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7303.0, "Valor": 3012795.22}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 114", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 625.0, "Valor": 61296561.42}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 209289.0, "Valor": 20640081.18}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN ITUPEVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA", "CNPJ_Emissor": "10207905000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87991463.0, "Valor": 156400878.69}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6375169.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S", "CNPJ_Emissor": "20277107000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14678593.0, "Valor": 200179392.58}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 301", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 65000.0, "Valor": 65052339.81}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2212.0, "Valor": 912543.21}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 207529.0, "Valor": 12645049.02}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 4528396.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6274998.65}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "VINCI LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "24853044000122", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 34267.0, "Valor": 4512278.56}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 12217318.05}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 115", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 825.0, "Valor": 82559856.72}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 350000.0, "Valor": 34967215.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 91460.0, "Valor": 46636368.6}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00016247467121194599, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.08348477278379599, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0116481551373184, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.156911564397428, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.213083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0821333280420775, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0354570348712126, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0647378438680503, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0496483579139833, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.516, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0121090672567117, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0161481609375773, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.181182577168856, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0392662647245423, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 28944154.79, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 3312226.66, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1049911.29, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -4036605.33, "Lucro_Liquido": 28765438.78, "Disponibilidades": 489322029.85, "Caixa": 822919.56, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 488499110.29, "Total_Investido": 2129878776.39, "Direitos_Bens_Imoveis": 1246257488.63, "FII": 300942138.8, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 26240231.78, "Contas_Receber_Aluguel": 15310504.53, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 10303851.51, "Outros_Valores_Receber": 625875.74, "Total_Passivo": 56036858.31, "Rendimentos_Distribuir": 14381006.74, "Taxa_Administracao_Pagar": 1573230.78, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 6249984.04, "Total_Numero_Cotistas": 253661.0, "Valor_Ativo": 2645441038.02, "Patrimonio_Liquido": 2589404179.71, "Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 140.44632068333098, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.00555, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": "61809182000130", "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2020-11-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 499636.0, "Valor": 57588045.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 283698.0, "Valor": 28667682.9}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1350.0, "Valor": 1350000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8634.0, "Valor": 8780124.76}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1252.0, "Valor": 516502.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1631.0, "Valor": 672856.22}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1488080.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3366682.81}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228288.0, "Valor": 30818880.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7303.0, "Valor": 3012795.22}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 114", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 625.0, "Valor": 61296561.42}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 209289.0, "Valor": 20640081.18}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN ITUPEVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA", "CNPJ_Emissor": "10207905000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87991463.0, "Valor": 156400878.69}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6375169.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S", "CNPJ_Emissor": "20277107000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14678593.0, "Valor": 200179392.58}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 301", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 65000.0, "Valor": 65052339.81}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2212.0, "Valor": 912543.21}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 207529.0, "Valor": 12645049.02}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 4528396.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6274998.65}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "VINCI LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "24853044000122", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 34267.0, "Valor": 4512278.56}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 12217318.05}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 115", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 825.0, "Valor": 82559856.72}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 350000.0, "Valor": 34967215.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 91460.0, "Valor": 46636368.6}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00016247467121194599, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.08348477278379599, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0116481551373184, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.156911564397428, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.213083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0821333280420775, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0354570348712126, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0647378438680503, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0496483579139833, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.516, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0121090672567117, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0161481609375773, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.181182577168856, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0392662647245423, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 28944154.79, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 3312226.66, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1049911.29, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -4036605.33, "Lucro_Liquido": 28765438.78, "Disponibilidades": 325160170.16, "Caixa": 595248.11, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 324564922.05, "Total_Investido": 2306605405.6, "Direitos_Bens_Imoveis": 1447419904.18, "FII": 275889983.91, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 160255543.08, "Contas_Receber_Aluguel": 21931466.03, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 13676751.48, "Outros_Valores_Receber": 124647325.57, "Total_Passivo": 80278057.82, "Rendimentos_Distribuir": 14381090.98, "Taxa_Administracao_Pagar": 1470040.84, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 6291418.49, "Total_Numero_Cotistas": 259647.0, "Valor_Ativo": 2792021118.84, "Patrimonio_Liquido": 2711743061.02, "Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 147.081841661918, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.005554, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": "61809182000130", "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2020-12-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 499636.0, "Valor": 57588045.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 283698.0, "Valor": 28667682.9}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1350.0, "Valor": 1350000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8634.0, "Valor": 8780124.76}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1252.0, "Valor": 516502.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1631.0, "Valor": 672856.22}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1488080.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "SPE CAMPO GRANDE", "CNPJ_Emissor": "12401127000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1000.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3366682.81}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228288.0, "Valor": 30818880.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7303.0, "Valor": 3012795.22}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 114", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 625.0, "Valor": 61296561.42}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 209289.0, "Valor": 20640081.18}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN ITUPEVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA", "CNPJ_Emissor": "10207905000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87991463.0, "Valor": 156400878.69}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6375169.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S", "CNPJ_Emissor": "20277107000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14678593.0, "Valor": 200179392.58}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 301", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 65000.0, "Valor": 65052339.81}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 33", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2212.0, "Valor": 912543.21}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 207529.0, "Valor": 12645049.02}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 4528396.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6274998.65}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "VINCI LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "24853044000122", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 34267.0, "Valor": 4512278.56}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 12217318.05}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 115", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 825.0, "Valor": 82559856.72}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 350000.0, "Valor": 34967215.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 91460.0, "Valor": 46636368.6}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00016247467121194599, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.08348477278379599, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0116481551373184, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.156911564397428, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.213083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0821333280420775, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0354570348712126, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0647378438680503, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0496483579139833, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.516, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0121090672567117, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "FedEx Guarulhos", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0161481609375773, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.181182577168856, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0392662647245423, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 28944154.79, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 3312226.66, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1049911.29, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -4036605.33, "Lucro_Liquido": 28765438.78, "Disponibilidades": 434723004.8, "Caixa": 5000.05, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 434718004.75, "Total_Investido": 2298367405.37, "Direitos_Bens_Imoveis": 1852319577.95, "FII": 318047894.32, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 114341369.37, "Contas_Receber_Aluguel": 22949973.89, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 13676751.48, "Outros_Valores_Receber": 77714644.0, "Total_Passivo": 118974084.62, "Rendimentos_Distribuir": 48489467.29, "Taxa_Administracao_Pagar": 1649177.92, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 7343940.55, "Total_Numero_Cotistas": 264024.0, "Valor_Ativo": 2847431779.54, "Patrimonio_Liquido": 2728457694.92, "Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 147.98842428475402, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.017881, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": "61809182000130", "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2021-01-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6149124.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 4610238.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 96346.0, "Valor": 51813915.34}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 350000.0, "Valor": 37491085.13}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 260575.0, "Valor": 31269000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 130783.0, "Valor": 15105436.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 5833380.45}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 5006806.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "VINCI LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "24853044000122", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 34267.0, "Valor": 4365958.47}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 301", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 65000.0, "Valor": 65052339.81}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 12471266.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 120947.0, "Valor": 13485590.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 31556475.64}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S", "CNPJ_Emissor": "20277107000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14649938.39, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3426850.47}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN ITUPEVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA", "CNPJ_Emissor": "10207905000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87810283.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO - FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1350.0, "Valor": 946504.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 185436.0, "Valor": 22994064.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8634.0, "Valor": 9685362.37}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1602178.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "HGLG EXTREMA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARI", "CNPJ_Emissor": "40177383000192", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 44000000.0, "Valor": 44000000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 491118.0, "Valor": 57853700.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INV IMOBILIARIO - V2 PROPERTIES", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 209289.0, "Valor": 21326549.1}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.065259, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho - PE", "Area": 21550.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.272851, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 5.3e-05, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.516, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.003321, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023697, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.014027000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva - SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 12.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.083662, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031079000000000002, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Log\u00edstico Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006566, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015034, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim - MG", "Area": 62587.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.47711000000000003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "GR Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira - SP", "Area": 55202.0, "Numero_Unidades": 13.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.010068, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.018386000000000003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.03224, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.239657, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.029363, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.11735, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 202950673.47, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 15813602.58, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1626502.1, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -5954004.46, "Lucro_Liquido": 214397890.63, "Disponibilidades": 388267952.03, "Caixa": 696861.05, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 387571090.98, "Total_Investido": 2307825125.87, "Direitos_Bens_Imoveis": 1853745949.11, "FII": 335803493.28, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 105837478.86, "Contas_Receber_Aluguel": 17120975.18, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 13676751.48, "Outros_Valores_Receber": 75039752.2, "Total_Passivo": 78700709.3, "Rendimentos_Distribuir": 14381078.34, "Taxa_Administracao_Pagar": 1587725.77, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 6956531.38, "Total_Numero_Cotistas": 270351.0, "Valor_Ativo": 2801930556.76, "Patrimonio_Liquido": 2723229847.46, "Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 147.704871818667, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.0052710000000000005, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2021-02-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6149124.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 4610238.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 96346.0, "Valor": 51813915.34}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 350000.0, "Valor": 37491085.13}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 260575.0, "Valor": 31269000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 130783.0, "Valor": 15105436.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 5833380.45}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 5006806.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "VINCI LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "24853044000122", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 34267.0, "Valor": 4365958.47}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 301", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 65000.0, "Valor": 65052339.81}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 12471266.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 120947.0, "Valor": 13485590.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 31556475.64}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S", "CNPJ_Emissor": "20277107000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14649938.39, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3426850.47}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN ITUPEVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA", "CNPJ_Emissor": "10207905000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87810283.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO - FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1350.0, "Valor": 946504.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 185436.0, "Valor": 22994064.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8634.0, "Valor": 9685362.37}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1602178.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "HGLG EXTREMA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARI", "CNPJ_Emissor": "40177383000192", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 44000000.0, "Valor": 44000000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 491118.0, "Valor": 57853700.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INV IMOBILIARIO - V2 PROPERTIES", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 209289.0, "Valor": 21326549.1}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.065259, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho - PE", "Area": 21550.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.272851, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 5.3e-05, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.516, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.003321, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023697, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.014027000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva - SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 12.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.083662, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031079000000000002, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Log\u00edstico Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006566, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015034, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim - MG", "Area": 62587.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.47711000000000003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "GR Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira - SP", "Area": 55202.0, "Numero_Unidades": 13.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.010068, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.018386000000000003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.03224, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.239657, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.029363, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.11735, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 202950673.47, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 15813602.58, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1626502.1, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -5954004.46, "Lucro_Liquido": 214397890.63, "Disponibilidades": 372345914.22, "Caixa": 5000.05, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 372340914.17, "Total_Investido": 2314896970.77, "Direitos_Bens_Imoveis": 1853357816.8, "FII": 338013166.7, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 106328991.24, "Contas_Receber_Aluguel": 19511397.53, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 13676751.0, "Outros_Valores_Receber": 73140842.71, "Total_Passivo": 74802070.15, "Rendimentos_Distribuir": 14381078.34, "Taxa_Administracao_Pagar": 1409413.91, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 6864482.99, "Total_Numero_Cotistas": 275634.0, "Valor_Ativo": 2793571876.23, "Patrimonio_Liquido": 2718769806.08, "Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 147.462964276066, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.005281, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2021-03-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6149124.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "5437916000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 20825.0, "Valor": 4610238.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 96346.0, "Valor": 51813915.34}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 350000.0, "Valor": 37491085.13}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 260575.0, "Valor": 31269000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 130783.0, "Valor": 15105436.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 5833380.45}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 5006806.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "VINCI LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "24853044000122", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 34267.0, "Valor": 4365958.47}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 301", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 65000.0, "Valor": 65052339.81}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 12471266.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 120947.0, "Valor": 13485590.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 31556475.64}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S", "CNPJ_Emissor": "20277107000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14649938.39, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3426850.47}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN ITUPEVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA", "CNPJ_Emissor": "10207905000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87810283.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO - FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1350.0, "Valor": 946504.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 185436.0, "Valor": 22994064.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "ISEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "8769451000108", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 29", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8634.0, "Valor": 9685362.37}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29787928000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1602178.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "HGLG EXTREMA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARI", "CNPJ_Emissor": "40177383000192", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 44000000.0, "Valor": 44000000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 491118.0, "Valor": 57853700.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INV IMOBILIARIO - V2 PROPERTIES", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 209289.0, "Valor": 21326549.1}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.065259, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho - PE", "Area": 21550.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.272851, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 5.3e-05, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.516, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.003321, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023697, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.014027000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva - SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 12.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.083662, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031079000000000002, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Log\u00edstico Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006566, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015034, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim - MG", "Area": 62587.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.47711000000000003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "GR Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira - SP", "Area": 55202.0, "Numero_Unidades": 13.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.010068, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.018386000000000003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.03224, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.239657, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.029363, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.11735, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 202950673.47, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 15813602.58, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1626502.1, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -5954004.46, "Lucro_Liquido": 214397890.63, "Disponibilidades": 359050489.42, "Caixa": 1174989.43, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 357875499.99, "Total_Investido": 2297547627.76, "Direitos_Bens_Imoveis": 1858005222.59, "FII": 316481465.57, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 108340492.62, "Contas_Receber_Aluguel": 21559696.04, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 13676751.0, "Outros_Valores_Receber": 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RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16.706.958/0001-32", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6606159.28}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33.045.581/0001-37", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 24144260.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3500108.42}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29.787.928/0001-40", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1644720.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32.892.018/0001-31", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 11612867.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO FII", "CNPJ_Emissor": "20.748.515/0001-81", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 156672.0, "Valor": 17468928.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103659.0, "Valor": 52223404.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN", "CNPJ_Emissor": "11.839.593/0001-09", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 114697.0, "Valor": 13156892.87}, {"Versao": 1, "Tipo": "Cotas de Sociedades", "Emissor": "HGLG EXTREMA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARI", "CNPJ_Emissor": "40.177.383/0001-92", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 44499026.0, "Valor": 44499025.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2130.0, "Valor": 2018437.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12.130.744/0001-00", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 301", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 65000.0, "Valor": 65077370.34}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "VINCI LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "24.853.044/0001-22", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26322.0, "Valor": 3105732.78}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6130.0, "Valor": 1257263.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16.671.412/0001-93", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 30435334.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN ITUPEVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA", "CNPJ_Emissor": "10.207.905/0001-90", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87810283.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27.538.422/0001-71", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 327769.0, "Valor": 34755658.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37.899.400/0001-90", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2422.0, "Valor": 1521646.27}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "VX III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR", "CNPJ_Emissor": "28.516.325/0001-40", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 491118.0, "Valor": 54366762.6}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26.502.794/0001-85", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 275968.0, "Valor": 32061962.24}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 5938754.09}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35.705.463/0001-33", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 4920909.42}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2160.0, "Valor": 2025243.55}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S", "CNPJ_Emissor": "20.277.107/0001-99", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14649938.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27.486.542/0001-72", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228691.0, "Valor": 26756847.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.176097, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.05412, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva - SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 12.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0836, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.062573, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Log\u00edstico Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.013412, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 8.7e-05, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.049260000000000005, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.030313999999999997, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim - MG", "Area": 62587.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.086559, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho - PE", "Area": 21550.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1819, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.010546, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.12095299999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.010112999999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "GR Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira - SP", "Area": 55202.0, "Numero_Unidades": 13.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0369, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.059408, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.05991799999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.043920999999999995, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.516, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.007129000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.025997000000000003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 36213626.56, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -7411664.74, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1258669.0, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -5321746.25, "Lucro_Liquido": 23753072.74, "Disponibilidades": 360983025.59, "Caixa": 831320.15, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 360151705.44, "Total_Investido": 2296108305.83, "Direitos_Bens_Imoveis": 1857347829.12, "FII": 315636309.81, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 99095007.26, "Contas_Receber_Aluguel": 15109285.43, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 13676751.0, "Outros_Valores_Receber": 70308970.83, "Total_Passivo": 49830134.14, "Rendimentos_Distribuir": 14381078.34, "Taxa_Administracao_Pagar": 1512217.58, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 4536579.56, "Total_Numero_Cotistas": 279672.0, "Valor_Ativo": 2756186338.68, "Patrimonio_Liquido": 2706356204.54, "Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 146.789664728477, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.005308, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2021-05-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16.706.958/0001-32", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6606159.28}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33.045.581/0001-37", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 24144260.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3500108.42}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29.787.928/0001-40", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1644720.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32.892.018/0001-31", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 11612867.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO FII", "CNPJ_Emissor": "20.748.515/0001-81", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 156672.0, "Valor": 17468928.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103659.0, "Valor": 52223404.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN", "CNPJ_Emissor": "11.839.593/0001-09", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 114697.0, "Valor": 13156892.87}, {"Versao": 1, "Tipo": "Cotas de Sociedades", "Emissor": "HGLG EXTREMA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARI", "CNPJ_Emissor": "40.177.383/0001-92", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 44499026.0, "Valor": 44499025.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2130.0, "Valor": 2018437.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12.130.744/0001-00", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 301", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 65000.0, "Valor": 65077370.34}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "VINCI LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "24.853.044/0001-22", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26322.0, "Valor": 3105732.78}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6130.0, "Valor": 1257263.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16.671.412/0001-93", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 30435334.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN ITUPEVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA", "CNPJ_Emissor": "10.207.905/0001-90", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87810283.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27.538.422/0001-71", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 327769.0, "Valor": 34755658.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37.899.400/0001-90", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2422.0, "Valor": 1521646.27}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "VX III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR", "CNPJ_Emissor": "28.516.325/0001-40", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 491118.0, "Valor": 54366762.6}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26.502.794/0001-85", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 275968.0, "Valor": 32061962.24}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 5938754.09}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35.705.463/0001-33", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 4920909.42}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2160.0, "Valor": 2025243.55}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S", "CNPJ_Emissor": "20.277.107/0001-99", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14649938.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27.486.542/0001-72", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228691.0, "Valor": 26756847.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.176097, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.05412, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva - SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 12.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0836, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.062573, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Log\u00edstico Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.013412, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 8.7e-05, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.049260000000000005, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.030313999999999997, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim - MG", "Area": 62587.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.086559, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho - PE", "Area": 21550.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1819, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.010546, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.12095299999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.010112999999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "GR Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira - SP", "Area": 55202.0, "Numero_Unidades": 13.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0369, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.059408, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.05991799999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.043920999999999995, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.516, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.007129000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.025997000000000003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 36213626.56, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -7411664.74, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1258669.0, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -5321746.25, "Lucro_Liquido": 23753072.74, "Disponibilidades": 164606050.07, "Caixa": 730329.51, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 163875720.56, "Total_Investido": 2248564735.47, "Direitos_Bens_Imoveis": 1859328657.33, "FII": 310656217.89, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 376587523.15, "Contas_Receber_Aluguel": 17234055.0, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 86364614.15, "Outros_Valores_Receber": 272988854.0, "Total_Passivo": 50270601.1, "Rendimentos_Distribuir": 18437211.08, "Taxa_Administracao_Pagar": 1571584.63, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 3641100.93, "Total_Numero_Cotistas": 280532.0, "Valor_Ativo": 2789758308.69, "Patrimonio_Liquido": 2739487707.59, "Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 148.586679554723, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.006812, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2021-06-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16.706.958/0001-32", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70639.0, "Valor": 6606159.28}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33.045.581/0001-37", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 24144260.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3500108.42}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO", "CNPJ_Emissor": "29.787.928/0001-40", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17800.0, "Valor": 1644720.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32.892.018/0001-31", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 11612867.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO FII", "CNPJ_Emissor": "20.748.515/0001-81", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 156672.0, "Valor": 17468928.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103659.0, "Valor": 52223404.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "TRX REALTY LOGISTICA RENDA I FUNDO DE IN", "CNPJ_Emissor": "11.839.593/0001-09", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 114697.0, "Valor": 13156892.87}, {"Versao": 1, "Tipo": "Cotas de Sociedades", "Emissor": "HGLG EXTREMA I EMPREENDIMENTO IMOBILIARI", "CNPJ_Emissor": "40.177.383/0001-92", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 44499026.0, "Valor": 44499025.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2130.0, "Valor": 2018437.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12.130.744/0001-00", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 301", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 65000.0, "Valor": 65077370.34}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "VINCI LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "24.853.044/0001-22", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26322.0, "Valor": 3105732.78}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO EUROPAR", "CNPJ_Emissor": "05.437.916/0001-27", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6130.0, "Valor": 1257263.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16.671.412/0001-93", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 30435334.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN ITUPEVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA", "CNPJ_Emissor": "10.207.905/0001-90", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87810283.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27.538.422/0001-71", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 327769.0, "Valor": 34755658.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37.899.400/0001-90", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2422.0, "Valor": 1521646.27}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "VX III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR", "CNPJ_Emissor": "28.516.325/0001-40", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 491118.0, "Valor": 54366762.6}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26.502.794/0001-85", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 275968.0, "Valor": 32061962.24}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 5938754.09}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35.705.463/0001-33", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 4920909.42}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2160.0, "Valor": 2025243.55}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S", "CNPJ_Emissor": "20.277.107/0001-99", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14649938.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27.486.542/0001-72", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228691.0, "Valor": 26756847.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.176097, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.05412, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva - SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 12.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0836, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.062573, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Log\u00edstico Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.013412, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 8.7e-05, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.049260000000000005, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2083, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.030313999999999997, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim - MG", "Area": 62587.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.086559, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho - PE", "Area": 21550.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1819, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.010546, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.12095299999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.010112999999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "GR Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira - SP", "Area": 55202.0, "Numero_Unidades": 13.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0369, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.059408, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.05991799999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.043920999999999995, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7905.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.516, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.007129000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.025997000000000003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 36213626.56, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -7411664.74, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1258669.0, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -5321746.25, "Lucro_Liquido": 23753072.74, "Disponibilidades": 210559239.76, "Caixa": 968388.37, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 209590851.39, "Total_Investido": 2224442718.09, "Direitos_Bens_Imoveis": 1860697964.17, "FII": 285171038.45, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 334110138.82, "Contas_Receber_Aluguel": 19667478.17, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 38676751.0, "Outros_Valores_Receber": 275765909.65, "Total_Passivo": 65542377.31, "Rendimentos_Distribuir": 40561571.48, "Taxa_Administracao_Pagar": 1554543.59, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 1293370.98, "Total_Numero_Cotistas": 281184.0, "Valor_Ativo": 2769112096.67, "Patrimonio_Liquido": 2703569719.36, "Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 146.63852895978002, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.014806, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2021-07-01": {"ativos": [{"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32.892.018/0001-31", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 11824491.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33.045.581/0001-37", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 23546037.6}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP IND FII", "CNPJ_Emissor": "28.516.325/0001-40", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 605561.0, "Valor": 49534791.01}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27.538.422/0001-71", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34436426.7}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO FII", "CNPJ_Emissor": "20.748.515/0001-81", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17651963.28}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "MOGNO CRI HIGH GRADE FII", "CNPJ_Emissor": "35.652.204/0001-91", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9801.0, "Valor": 892185.03}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2130.0, "Valor": 2021561.7}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35.705.463/0001-33", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 4593400.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26.502.794/0001-85", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 28797671.37}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16.671.412/0001-93", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 27982837.3}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16.706.958/0001-32", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 59973.0, "Valor": 5397570.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S", "CNPJ_Emissor": "20.277.107/0001-99", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14649938.39, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN ITUPEVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA", "CNPJ_Emissor": "10.207.905/0001-90", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87810283.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103659.0, "Valor": 49962601.41}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3504922.1}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 5947947.02}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2160.0, "Valor": 2028028.86}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27.486.542/0001-72", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 25740170.4}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "VINCI LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "24.853.044/0001-22", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 24581.0, "Valor": 2680312.24}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12.130.744/0001-00", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 301", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 65000.0, "Valor": 65069255.79}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37.899.400/0001-90", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2838.0, "Valor": 2130581.11}], "imoveis": [{"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "GR Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira - SP", "Area": 55202.0, "Numero_Unidades": 13.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.044333, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 6.500000000000001e-05, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Log\u00edstico Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.011728, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim - MG", "Area": 62587.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.050461, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.005896, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.037883999999999994, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 6444.37, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8142, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006215, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.036423000000000004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.126377, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026163, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.070511, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho - PE", "Area": 21550.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1819, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.007261, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1891, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01733, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva - SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 12.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.041305, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.022584, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015156000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 85386832.45, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -11979159.26, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1337569.42, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -5734986.04, "Lucro_Liquido": 67880583.14, "Disponibilidades": 149883404.49, "Caixa": 1453245.73, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 148430158.76, "Total_Investido": 2602677650.44, "Direitos_Bens_Imoveis": 1862511727.98, "FII": 365950891.79, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 122860463.2, "Contas_Receber_Aluguel": 15557109.2, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 38676751.0, "Outros_Valores_Receber": 68626603.0, "Total_Passivo": 176840365.98, "Rendimentos_Distribuir": 20280907.78, "Taxa_Administracao_Pagar": 1646917.2, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 84754534.0, "Total_Numero_Cotistas": 286186.0, "Valor_Ativo": 2875421518.13, "Patrimonio_Liquido": 2698581152.15, "Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 146.36795478074, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007501000000000001, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 18436967.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2021-08-01": {"ativos": [{"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32.892.018/0001-31", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 11824491.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33.045.581/0001-37", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 23546037.6}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP IND FII", "CNPJ_Emissor": "28.516.325/0001-40", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 605561.0, "Valor": 49534791.01}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27.538.422/0001-71", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34436426.7}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO FII", "CNPJ_Emissor": "20.748.515/0001-81", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17651963.28}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "MOGNO CRI HIGH GRADE FII", "CNPJ_Emissor": "35.652.204/0001-91", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9801.0, "Valor": 892185.03}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2130.0, "Valor": 2021561.7}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35.705.463/0001-33", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 4593400.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26.502.794/0001-85", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 28797671.37}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16.671.412/0001-93", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 27982837.3}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16.706.958/0001-32", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 59973.0, "Valor": 5397570.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S", "CNPJ_Emissor": "20.277.107/0001-99", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14649938.39, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN ITUPEVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA", "CNPJ_Emissor": "10.207.905/0001-90", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87810283.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103659.0, "Valor": 49962601.41}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3504922.1}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 5947947.02}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2160.0, "Valor": 2028028.86}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27.486.542/0001-72", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 25740170.4}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "VINCI LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "24.853.044/0001-22", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 24581.0, "Valor": 2680312.24}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12.130.744/0001-00", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 301", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 65000.0, "Valor": 65069255.79}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37.899.400/0001-90", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2838.0, "Valor": 2130581.11}], "imoveis": [{"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "GR Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira - SP", "Area": 55202.0, "Numero_Unidades": 13.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.044333, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 6.500000000000001e-05, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Log\u00edstico Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.011728, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim - MG", "Area": 62587.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.050461, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.005896, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.037883999999999994, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 6444.37, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8142, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006215, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.036423000000000004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.126377, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026163, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.070511, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho - PE", "Area": 21550.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1819, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.007261, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1891, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01733, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva - SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 12.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.041305, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.022584, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015156000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 85386832.45, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -11979159.26, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1337569.42, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -5734986.04, "Lucro_Liquido": 67880583.14, "Disponibilidades": 468042210.1, "Caixa": 733676.74, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 467308533.36, "Total_Investido": 2670542667.92, "Direitos_Bens_Imoveis": 1863257442.03, "FII": 356996569.49, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 92698542.69, "Contas_Receber_Aluguel": 20967971.03, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 41378519.0, "Outros_Valores_Receber": 30352052.66, "Total_Passivo": 94652337.48, "Rendimentos_Distribuir": 20880875.32, "Taxa_Administracao_Pagar": 1635331.25, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 1577541.7, "Total_Numero_Cotistas": 294484.0, "Valor_Ativo": 3231283420.71, "Patrimonio_Liquido": 3136631083.23, "Cotas_Emitidas": 21313413.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 147.167001513554, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007515000000000001, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 21313413.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2021-09-01": {"ativos": [{"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32.892.018/0001-31", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 11824491.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33.045.581/0001-37", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 23546037.6}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP IND FII", "CNPJ_Emissor": "28.516.325/0001-40", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 605561.0, "Valor": 49534791.01}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27.538.422/0001-71", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34436426.7}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO FII", "CNPJ_Emissor": "20.748.515/0001-81", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17651963.28}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "MOGNO CRI HIGH GRADE FII", "CNPJ_Emissor": "35.652.204/0001-91", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9801.0, "Valor": 892185.03}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2130.0, "Valor": 2021561.7}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35.705.463/0001-33", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 4593400.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26.502.794/0001-85", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 28797671.37}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16.671.412/0001-93", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 27982837.3}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16.706.958/0001-32", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 59973.0, "Valor": 5397570.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S", "CNPJ_Emissor": "20.277.107/0001-99", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14649938.39, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN ITUPEVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA", "CNPJ_Emissor": "10.207.905/0001-90", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 87810283.0, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14.217.108/0001-45", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 103659.0, "Valor": 49962601.41}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3504922.1}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 5947947.02}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2160.0, "Valor": 2028028.86}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27.486.542/0001-72", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 25740170.4}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "VINCI LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "24.853.044/0001-22", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 24581.0, "Valor": 2680312.24}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12.130.744/0001-00", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 301", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 65000.0, "Valor": 65069255.79}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37.899.400/0001-90", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2838.0, "Valor": 2130581.11}], "imoveis": [{"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "GR Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira - SP", "Area": 55202.0, "Numero_Unidades": 13.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.044333, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Empresarial Atibaia (M\u00f3dulos 12 a 14 Ed. Safira)", "Endereco": "Av. T\u00e9gula, 888, Ponte Alta - Atibaia - SP", "Area": 7747.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 6.500000000000001e-05, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Log\u00edstico Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.011728, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim - MG", "Area": 62587.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.050461, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.005896, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.037883999999999994, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 6444.37, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8142, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006215, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.036423000000000004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.126377, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026163, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.070511, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho - PE", "Area": 21550.0, "Numero_Unidades": 11.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1819, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.007261, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14234.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1891, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01733, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva - SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 12.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.041305, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.022584, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015156000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 85386832.45, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -11979159.26, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 1337569.42, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -5734986.04, "Lucro_Liquido": 67880583.14, "Disponibilidades": 442617916.36, "Caixa": 791920.49, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 441825995.87, "Total_Investido": 2927870034.87, "Direitos_Bens_Imoveis": 2349906772.69, "FII": 373501228.08, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 142262825.2, "Contas_Receber_Aluguel": 25764817.62, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 41378519.0, 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"CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 226", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 195.0, "Valor": 20311147.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBI", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIME", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 770000.0, "Valor": 77296123.84}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENV LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37.899.400/0001-90", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3866.0, "Valor": 3043857.92}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 50683583.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 22971744.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17336749.65}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 23757173.23}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34454181.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2160.0, "Valor": 2032682.58}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS", "CNPJ_Emissor": "20277107000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14649938.39, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 27860364.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "GAIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "7587384000130", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 169", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 39343.0, "Valor": 41816774.59}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 67206645.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 261", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9774.0, "Valor": 9430980.91}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": "54 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1759311.93}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 301", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 65000.0, "Valor": 65083991.79}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 10579877.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII MOGNO CRI HIGH GRADE", "CNPJ_Emissor": "35652204000191", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9765.0, "Valor": 851996.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2130.0, "Valor": 2082687.18}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57893.0, "Valor": 5630673.18}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3512964.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6127793.69}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATEII S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 42658.0, "Valor": 42869717.89}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 4555274.78}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 27272984.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 268", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9774.0, "Valor": 9430980.91}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "GR Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira - SP", "Area": 55202.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.038267, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031396, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.332402, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026076, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.013064, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva - SP", "Area": 58988.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.235631, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.040385000000000004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8226709999999999, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0024129999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015593000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho - PE", "Area": 21631.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.181221, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.009044, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14377.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.228436, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015798, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.118828, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.048855, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim - MG", "Area": 62587.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.437204, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Log\u00edstico Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.010109, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.005193, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.020072, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 80116818.16, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -5225880.95, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 3019245.68, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -5714320.47, "Lucro_Liquido": 66833687.2, "Disponibilidades": 477388325.33, "Caixa": 824052.11, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 476564273.22, "Total_Investido": 2865184098.51, "Direitos_Bens_Imoveis": 2356430348.47, "FII": 364221123.07, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 135534638.67, "Contas_Receber_Aluguel": 21187581.1, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 41378519.0, "Outros_Valores_Receber": 72968538.57, "Total_Passivo": 339974537.74, "Rendimentos_Distribuir": 23444998.38, "Taxa_Administracao_Pagar": 1682135.75, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 260636225.08, "Total_Numero_Cotistas": 300286.0, "Valor_Ativo": 3478107062.51, "Patrimonio_Liquido": 3138132524.77, "Cotas_Emitidas": 21313413.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 147.237447365657, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.00744, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 21313413.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2021-11-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 226", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 195.0, "Valor": 20311147.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBI", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIME", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 770000.0, "Valor": 77296123.84}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENV LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37.899.400/0001-90", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3866.0, "Valor": 3043857.92}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 50683583.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 22971744.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17336749.65}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 23757173.23}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34454181.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2160.0, "Valor": 2032682.58}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS", "CNPJ_Emissor": "20277107000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14649938.39, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 27860364.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "GAIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "7587384000130", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 169", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 39343.0, "Valor": 41816774.59}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 67206645.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 261", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9774.0, "Valor": 9430980.91}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": "54 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1759311.93}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 301", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 65000.0, "Valor": 65083991.79}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 10579877.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII MOGNO CRI HIGH GRADE", "CNPJ_Emissor": "35652204000191", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9765.0, "Valor": 851996.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2130.0, "Valor": 2082687.18}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57893.0, "Valor": 5630673.18}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3512964.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6127793.69}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATEII S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 42658.0, "Valor": 42869717.89}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 4555274.78}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 27272984.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 268", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9774.0, "Valor": 9430980.91}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "GR Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira - SP", "Area": 55202.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.038267, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031396, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.332402, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026076, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.013064, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva - SP", "Area": 58988.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.235631, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.040385000000000004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8226709999999999, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0024129999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015593000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho - PE", "Area": 21631.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.181221, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.009044, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14377.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.228436, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015798, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.118828, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.048855, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim - MG", "Area": 62587.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.437204, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Log\u00edstico Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 1062.", "Area": 18276.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.010109, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.005193, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.020072, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 80116818.16, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -5225880.95, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 3019245.68, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -5714320.47, "Lucro_Liquido": 66833687.2, "Disponibilidades": 448901452.65, "Caixa": 5794999.76, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 443106452.89, "Total_Investido": 2932514473.39, "Direitos_Bens_Imoveis": 2420140051.79, "FII": 354964722.59, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 86567544.98, "Contas_Receber_Aluguel": 21802433.31, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 36378519.0, "Outros_Valores_Receber": 28386592.67, "Total_Passivo": 324204847.94, "Rendimentos_Distribuir": 23444970.3, "Taxa_Administracao_Pagar": 1618763.87, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 119573141.66, "Total_Numero_Cotistas": 300069.0, "Valor_Ativo": 3467983471.02, "Patrimonio_Liquido": 3143778623.08, "Cotas_Emitidas": 21313413.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 147.502355586128, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007470999999999999, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 21313413.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2021-12-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 226", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, 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null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 50683583.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 22971744.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17336749.65}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 23757173.23}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34454181.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2160.0, "Valor": 2032682.58}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "GOODMAN I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS", "CNPJ_Emissor": "20277107000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14649938.39, "Valor": 1000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 27860364.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "GAIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "7587384000130", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 169", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 39343.0, "Valor": 41816774.59}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 67206645.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 261", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9774.0, "Valor": 9430980.91}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, 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"Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9765.0, "Valor": 851996.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2130.0, "Valor": 2082687.18}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57893.0, "Valor": 5630673.18}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3512964.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6127793.69}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATEII S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 42658.0, "Valor": 42869717.89}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 4555274.78}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI LOGISTICA RIO FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 27272984.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 268", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9774.0, "Valor": 9430980.91}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "GR Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira - SP", "Area": 55202.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.038267, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383 - Blumenau - SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031396, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100", "Area": 69466.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.332402, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026076, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.013064, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva - SP", "Area": 58988.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.235631, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.040385000000000004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5 - Hortol\u00e2ndia - SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.8226709999999999, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0024129999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015593000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho - PE", "Area": 21631.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.181221, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.009044, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935 - S\u00e3o Paulo - SP", "Area": 14377.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.228436, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015798, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000", "Area": 132353.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.118828, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 88689.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.048855, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim - MG", "Area": 62587.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, 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"Endereco": "Avenida Brasil, 3.464 - Rio Claro - SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.005193, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema - MG", "Area": 34101.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.020072, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 80116818.16, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -5225880.95, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 3019245.68, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -5714320.47, "Lucro_Liquido": 66833687.2, "Disponibilidades": 328605867.3, "Caixa": 21773.65, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 328584093.65, "Total_Investido": 3073138161.16, "Direitos_Bens_Imoveis": 2436665079.82, "FII": 378581974.76, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 87921137.42, "Contas_Receber_Aluguel": 24165970.9, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 36378519.0, "Outros_Valores_Receber": 27376647.52, "Total_Passivo": 333576989.23, "Rendimentos_Distribuir": 37298688.75, "Taxa_Administracao_Pagar": 1919897.04, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 119372757.04, "Total_Numero_Cotistas": 300134.0, "Valor_Ativo": 3489665165.88, "Patrimonio_Liquido": 3156088176.65, "Cotas_Emitidas": 21313413.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 148.079905205703, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.011864, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 21313413.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2022-01-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, 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"12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 174374999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 68989528.91}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5787.0, "Valor": 5058673.58}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": "54 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1596454.82}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 10792824.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "GAIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "7587384000130", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 174", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 42500.0, "Valor": 46020500.65}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3845.0, "Valor": 3361085.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 27901235.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBI", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 124439999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57900.0, "Valor": 50612960.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 50038688.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 447", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10220458.48}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 18187298.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1752.0, "Valor": 1531500.97}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26314.0, "Valor": 1971971.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIME", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 770000.0, "Valor": 77000000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 236", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 22811149.0, "Valor": 24873145.93}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2160.0, "Valor": 2038211.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 226", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 195.0, "Valor": 20435745.64}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57893.0, "Valor": 5902191.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34467245.21}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6140722.05}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2681.0, "Valor": 2343581.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 27757390.38}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2130.0, "Valor": 2087081.21}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 21694308.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 22320877.92}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII MOGNO CRI HIGH GRADE", "CNPJ_Emissor": "35652204000191", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9765.0, "Valor": 856976.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 4445033.18}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1028.0, "Valor": 98893.6}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII LGCP INTCI", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8141.0, "Valor": 716326.59}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3522519.58}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.516092417578515, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00148724607300784, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0368966356173953, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.053876241373907, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59875.11, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0607640327810997, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.141990427349546, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0442017948400191, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 89187.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0361618033688289, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.35671358263692604, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0437424656199257, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0201726250958623, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.268371633154323, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0350837561684027, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14377.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.20711027411592398, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0217301415385955, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0612368418490779, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Log\u00edstico Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0182998207911482, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00836456951419568, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0436755411286535, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.05980470910441, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.147471952131638, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0362415511076413, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.66, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0218860997675369, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.376, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0909489958795798, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015273490675243999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 75434005.75, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 13397702.35, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 6232165.04, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6261397.24, "Lucro_Liquido": 88917315.28, "Disponibilidades": 253252981.22, "Caixa": 703184.53, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 252549796.69, "Total_Investido": 3133772445.61, "Direitos_Bens_Imoveis": 2437953925.72, "FII": 387609723.06, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 81487508.78, "Contas_Receber_Aluguel": 18548278.3, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 36378519.0, "Outros_Valores_Receber": 26560711.48, "Total_Passivo": 328909998.86, "Rendimentos_Distribuir": 23444970.3, "Taxa_Administracao_Pagar": 1814223.09, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 134252747.86, "Total_Numero_Cotistas": 302314.0, "Valor_Ativo": 3468512935.61, "Patrimonio_Liquido": 3139602936.75, "Cotas_Emitidas": 21313413.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 147.306437347693, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007428, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 21313413.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2022-02-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7692.0, "Valor": 5441186.19}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 4035.0, "Valor": 3527172.61}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATEII S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66555660.0, "Valor": 66876278.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "BARIGUI SECURITIZADORA SA", "CNPJ_Emissor": "10608405000160", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 85", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6779.0, "Valor": 7643014.78}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 174374999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 68989528.91}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5787.0, "Valor": 5058673.58}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": "54 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1596454.82}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 10792824.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "GAIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "7587384000130", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 174", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 42500.0, "Valor": 46020500.65}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3845.0, "Valor": 3361085.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 27901235.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBI", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 124439999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57900.0, "Valor": 50612960.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 50038688.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 447", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10220458.48}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 18187298.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1752.0, "Valor": 1531500.97}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26314.0, "Valor": 1971971.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIME", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 770000.0, "Valor": 77000000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 236", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 22811149.0, "Valor": 24873145.93}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2160.0, "Valor": 2038211.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 226", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 195.0, "Valor": 20435745.64}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57893.0, "Valor": 5902191.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34467245.21}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6140722.05}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2681.0, "Valor": 2343581.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 27757390.38}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2130.0, "Valor": 2087081.21}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 21694308.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 22320877.92}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII MOGNO CRI HIGH GRADE", "CNPJ_Emissor": "35652204000191", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9765.0, "Valor": 856976.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 4445033.18}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI 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null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59875.11, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0607640327810997, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.141990427349546, 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1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 89187.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0361618033688289, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.35671358263692604, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0437424656199257, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0201726250958623, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.268371633154323, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0350837561684027, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14377.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.20711027411592398, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0217301415385955, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0612368418490779, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Log\u00edstico Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0182998207911482, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00836456951419568, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0436755411286535, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.05980470910441, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.147471952131638, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0362415511076413, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.66, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0218860997675369, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.376, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0909489958795798, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015273490675243999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 75434005.75, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 13397702.35, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 6232165.04, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6261397.24, "Lucro_Liquido": 88917315.28, "Disponibilidades": 229847963.26, "Caixa": 2244320.36, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 227603642.9, "Total_Investido": 3132689694.81, "Direitos_Bens_Imoveis": 2438322403.26, "FII": 387872682.28, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 85977331.33, 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61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2022-03-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7692.0, "Valor": 5441186.19}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 4035.0, "Valor": 3527172.61}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATEII S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66555660.0, "Valor": 66876278.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "BARIGUI SECURITIZADORA SA", "CNPJ_Emissor": "10608405000160", 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"Tipo": "CRI", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": "54 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1596454.82}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 10792824.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "GAIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "7587384000130", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 174", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 42500.0, "Valor": 46020500.65}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3845.0, "Valor": 3361085.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 27901235.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBI", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 124439999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57900.0, "Valor": 50612960.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO INVEST IMOBILIARIO INDL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 50038688.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 447", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10220458.48}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 18187298.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1752.0, "Valor": 1531500.97}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26314.0, "Valor": 1971971.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIME", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 770000.0, "Valor": 77000000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 236", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 22811149.0, "Valor": 24873145.93}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2160.0, "Valor": 2038211.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 226", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 195.0, "Valor": 20435745.64}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57893.0, "Valor": 5902191.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34467245.21}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6267.0, "Valor": 6140722.05}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2681.0, "Valor": 2343581.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 27757390.38}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 2130.0, "Valor": 2087081.21}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 21694308.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - V2 P", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 22320877.92}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII MOGNO CRI HIGH GRADE", "CNPJ_Emissor": "35652204000191", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9765.0, "Valor": 856976.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 45934.0, "Valor": 4445033.18}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1028.0, "Valor": 98893.6}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII LGCP INTCI", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8141.0, "Valor": 716326.59}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3733.0, "Valor": 3522519.58}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.516092417578515, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00148724607300784, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0368966356173953, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.053876241373907, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59875.11, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0607640327810997, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Volkswagen Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.141990427349546, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Cremer Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0442017948400191, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 89187.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0361618033688289, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.35671358263692604, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0437424656199257, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Gerdau Rio de Janeiro", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16592.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0201726250958623, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.268371633154323, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0350837561684027, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Offices", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14377.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.20711027411592398, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0217301415385955, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0612368418490779, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Centro Log\u00edstico Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0182998207911482, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Brascabos Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00836456951419568, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tetra Pak Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0436755411286535, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.05980470910441, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.147471952131638, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0362415511076413, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.66, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0218860997675369, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.376, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0909489958795798, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015273490675243999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 75434005.75, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 13397702.35, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 6232165.04, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6261397.24, "Lucro_Liquido": 88917315.28, "Disponibilidades": 220872026.61, "Caixa": 924145.2, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 219947881.41, "Total_Investido": 2947289082.19, "Direitos_Bens_Imoveis": 2188118372.32, "FII": 393719859.1, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 213620326.93, 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"Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2022-04-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 76000.0, "Valor": 59631359.91}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 471", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 48367.0, "Valor": 49525865.84}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21967860.55, "Valor": 22014083.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 20943553.54}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34394878.82}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 10746531.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "BARI SECURITIZADORA SA", "CNPJ_Emissor": "10608405000160", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 85", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6779.0, "Valor": 7711128.63}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 236", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 22811149.0, "Valor": 24828430.61}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 98658.0, "Valor": 8542796.22}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA FII REC", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 154068.0, "Valor": 16127838.24}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII MOGNO CRI HIGH GRADE", "CNPJ_Emissor": "35652204000191", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5160.0, "Valor": 437052.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII INDUSTRIAL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 47995082.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "LOGCP INTER FII", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 30417.0, "Valor": 2387734.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII REC", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6342.0, "Valor": 4171180.22}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": "54 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1509385.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5855611.02}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8428966.54}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 26628786.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FII", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 770000.0, "Valor": 76992300.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE I S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 101595238.86, "Valor": 102128862.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 447", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10786027.81}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA HIGH YIELD CRI FII", "CNPJ_Emissor": "30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 7272300.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 28001116.78}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBI", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 19797396.52}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 60177827.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII - V2 PROPERTIES", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 22612810.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17477627.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57893.0, "Valor": 5865139.83}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 226", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 485.0, "Valor": 53231732.68}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1028.0, "Valor": 92006.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26314.0, "Valor": 1965392.66}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1350.0, "Valor": 887904.96}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.516, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0018, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0137, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0457, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0064, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.376, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.184, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0047, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 04", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 18597.0, "Numero_Unidades": 7.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.44, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.012, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.235, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0068, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.386, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0126, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0057, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0177, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.037000000000000005, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0172, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0027, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0122, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0092, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.23600000000000002, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0121, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.268, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0084, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 86283905.13, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 159824.42, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 4981457.12, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6032180.38, "Lucro_Liquido": 85518785.1, "Disponibilidades": 206988190.18, "Caixa": 823407.7, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 206164782.48, "Total_Investido": 2962599596.52, "Direitos_Bens_Imoveis": 2189209554.98, "FII": 391270835.08, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 207493975.15, "Contas_Receber_Aluguel": 16877285.88, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 165364294.69, "Outros_Valores_Receber": 25252394.58, "Total_Passivo": 210139833.86, "Rendimentos_Distribuir": 23444970.3, "Taxa_Administracao_Pagar": 1583480.01, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 17632836.57, "Total_Numero_Cotistas": 305974.0, "Valor_Ativo": 3377081761.85, "Patrimonio_Liquido": 3166941927.99, "Cotas_Emitidas": 21313413.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 148.589150315344, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007393, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 21313413.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2022-05-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 76000.0, "Valor": 59631359.91}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 471", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 48367.0, "Valor": 49525865.84}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21967860.55, "Valor": 22014083.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 20943553.54}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34394878.82}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 132265.0, "Valor": 10746531.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "BARI SECURITIZADORA SA", "CNPJ_Emissor": "10608405000160", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 85", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6779.0, "Valor": 7711128.63}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 236", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 22811149.0, "Valor": 24828430.61}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 98658.0, "Valor": 8542796.22}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA FII REC", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 154068.0, "Valor": 16127838.24}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII MOGNO CRI HIGH GRADE", "CNPJ_Emissor": "35652204000191", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5160.0, "Valor": 437052.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII INDUSTRIAL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 47995082.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "LOGCP INTER FII", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 30417.0, "Valor": 2387734.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII REC", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6342.0, "Valor": 4171180.22}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": "54 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1509385.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5855611.02}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8428966.54}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 26628786.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FII", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 770000.0, "Valor": 76992300.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE I S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 101595238.86, "Valor": 102128862.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 447", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10786027.81}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA HIGH YIELD CRI FII", "CNPJ_Emissor": "30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 7272300.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 304658.0, "Valor": 28001116.78}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC 844 SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBI", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 19797396.52}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 60177827.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII - V2 PROPERTIES", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 22612810.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17477627.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57893.0, "Valor": 5865139.83}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 226", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 485.0, "Valor": 53231732.68}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1028.0, "Valor": 92006.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26314.0, "Valor": 1965392.66}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1350.0, "Valor": 887904.96}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.516, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0018, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0137, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0457, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0064, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.376, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.184, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0047, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 04", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 18597.0, "Numero_Unidades": 7.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.44, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.012, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.235, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0068, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.386, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0126, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0057, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0177, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.037000000000000005, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0172, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, 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"Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0092, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.23600000000000002, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0121, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, 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"Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8428966.54}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 26628786.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FII", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 770000.0, "Valor": 76992300.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE I S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 101595238.86, "Valor": 102128862.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa 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SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 19797396.52}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 60177827.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII - V2 PROPERTIES", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 239289.0, "Valor": 22612810.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17477627.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57893.0, "Valor": 5865139.83}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 226", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 485.0, "Valor": 53231732.68}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1028.0, "Valor": 92006.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26314.0, "Valor": 1965392.66}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1350.0, "Valor": 887904.96}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.08, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.516, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0018, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0137, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0457, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0064, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.376, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.184, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0047, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 04", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 18597.0, "Numero_Unidades": 7.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.44, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.012, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.235, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0068, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.386, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0126, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0057, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0177, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.037000000000000005, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0172, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0027, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0122, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0092, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.23600000000000002, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0121, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.268, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0084, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 86283905.13, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 159824.42, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 4981457.12, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6032180.38, "Lucro_Liquido": 85518785.1, "Disponibilidades": 457312654.65, "Caixa": 1582444.96, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 455730209.69, "Total_Investido": 3027517065.14, "Direitos_Bens_Imoveis": 2190649300.53, "FII": 399054141.94, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 208345580.14, "Contas_Receber_Aluguel": 26246784.09, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 162404284.35, "Outros_Valores_Receber": 19694511.7, "Total_Passivo": 254665674.26, "Rendimentos_Distribuir": 77407243.5, "Taxa_Administracao_Pagar": 1904408.35, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 6865698.78, "Total_Numero_Cotistas": 314356.0, "Valor_Ativo": 3693175299.93, "Patrimonio_Liquido": 3438509625.67, "Cotas_Emitidas": 23456675.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 146.58981401541402, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.022105, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 23456675.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2022-07-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 447", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10648563.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII - V2 PROPERTIES", "CNPJ_Emissor": "33045581000137", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 229289.0, "Valor": 22266254.79}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 19717040.43}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII REC 14", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 416.0, "Valor": 266170.6}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26314.0, "Valor": 2031440.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA HIGH YIELD CRI FII", "CNPJ_Emissor": "30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 7280000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII REC 16", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3826.0, "Valor": 2448001.77}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FII", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1020000.0, "Valor": 101949000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "WHG REAL ESTATE FII", "CNPJ_Emissor": "41256643000188", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 96878.0, "Valor": 966642.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA FII REC", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 122977.0, "Valor": 12027150.6}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 226", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 485.0, "Valor": 53285974.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC 844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA\u00c7\u00d5ES SA", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 99355.0, "Valor": 8439213.7}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 25522545.91}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5889680.09}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57893.0, "Valor": 5902770.28}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7416.0, "Valor": 926241.72}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14046.0, "Valor": 1095447.54}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34367329.9}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8431598.27}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "LOGCP INTER FII", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 48470.0, "Valor": 2387734.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 236", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 22811149.0, "Valor": 25294814.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 25144046.87}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 76000.0, "Valor": 57737004.76}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII REC 13", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1072.0, "Valor": 685901.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2023-07-06", "Quantidade": 40000.0, "Valor": 40216465.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE I S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 152328868.13, "Valor": 153128862.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "33 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 3", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7000.0, "Valor": 7000000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII INDUSTRIAL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 45832850.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": "54 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1422136.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII REC 15", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1028.0, "Valor": 657748.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "BARI SECURITIZADORA SA", "CNPJ_Emissor": "10608405000160", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 85", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6779.0, "Valor": 7881353.66}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 19955477.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17352598.38}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 269961.0, "Valor": 26079115.02}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 53706620.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21967860.55, "Valor": 22014083.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1350.0, "Valor": 863774.8}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.052971000000000004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2314, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.017878, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023619099999999997, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2424, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031519, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2362, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.032180400000000005, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.3855, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031735, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 04", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 13019.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1434, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.021849, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015657, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.050113, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0369, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.053342999999999995, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 35781.8244, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.017925999999999997, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.029866000000000004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.128619, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.376, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0909, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.013937, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.09792039999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0170152, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0411532, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7096.57, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.4791, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0048782, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0070554, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 52244345.98, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 4169508.17, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 8260868.95, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6173880.89, "Lucro_Liquido": 58416912.47, "Disponibilidades": 338357534.2, "Caixa": 940505.65, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 337417028.55, "Total_Investido": 3092518962.14, "Direitos_Bens_Imoveis": 2191899737.33, "FII": 400971040.33, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 197752489.95, "Contas_Receber_Aluguel": 16874909.76, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 161623555.43, "Outros_Valores_Receber": 19254024.76, "Total_Passivo": 197839496.12, "Rendimentos_Distribuir": 25802342.5, "Taxa_Administracao_Pagar": 1925390.9, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 2051605.88, "Total_Numero_Cotistas": 322063.0, "Valor_Ativo": 3628628986.29, "Patrimonio_Liquido": 3430789490.17, "Cotas_Emitidas": 23456675.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 146.26069083405898, 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"30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 7280000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII REC 16", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 3826.0, "Valor": 2448001.77}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FII", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1020000.0, "Valor": 101949000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "WHG REAL ESTATE FII", "CNPJ_Emissor": "41256643000188", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 96878.0, "Valor": 966642.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA FII REC", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 122977.0, "Valor": 12027150.6}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 226", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 485.0, "Valor": 53285974.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC 844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA\u00c7\u00d5ES SA", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 99355.0, "Valor": 8439213.7}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 25522545.91}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5889680.09}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57893.0, "Valor": 5902770.28}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7416.0, "Valor": 926241.72}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14046.0, "Valor": 1095447.54}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34367329.9}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8431598.27}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "LOGCP INTER FII", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 48470.0, "Valor": 2387734.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 236", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 22811149.0, "Valor": 25294814.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 25144046.87}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 76000.0, "Valor": 57737004.76}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII REC 13", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1072.0, "Valor": 685901.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2023-07-06", "Quantidade": 40000.0, "Valor": 40216465.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE I S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 152328868.13, "Valor": 153128862.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "33 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 3", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7000.0, "Valor": 7000000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII INDUSTRIAL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 45832850.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": "54 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1422136.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII REC 15", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1028.0, "Valor": 657748.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "BARI SECURITIZADORA SA", "CNPJ_Emissor": "10608405000160", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 85", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6779.0, "Valor": 7881353.66}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 19955477.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17352598.38}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 269961.0, "Valor": 26079115.02}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 53706620.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21967860.55, "Valor": 22014083.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1350.0, "Valor": 863774.8}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.052971000000000004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2314, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.017878, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023619099999999997, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2424, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031519, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2362, 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"Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 04", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 13019.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1434, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.021849, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015657, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, 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"Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.029866000000000004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.128619, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.376, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0909, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.013937, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.09792039999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0170152, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, 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"Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 25522545.91}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5889680.09}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 57893.0, "Valor": 5902770.28}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7416.0, "Valor": 926241.72}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI MALLS FII", "CNPJ_Emissor": "32892018000131", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 14046.0, "Valor": 1095447.54}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34367329.9}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8431598.27}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "LOGCP INTER FII", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 48470.0, "Valor": 2387734.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 236", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 22811149.0, "Valor": 25294814.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "4 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 25144046.87}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 76000.0, "Valor": 57737004.76}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII REC 13", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1072.0, "Valor": 685901.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2023-07-06", "Quantidade": 40000.0, "Valor": 40216465.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE I S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 152328868.13, "Valor": 153128862.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "33 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 3", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7000.0, "Valor": 7000000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII INDUSTRIAL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 45832850.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": "54 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1422136.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII REC 15", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1028.0, "Valor": 657748.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "BARI SECURITIZADORA SA", "CNPJ_Emissor": "10608405000160", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 85", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6779.0, "Valor": 7881353.66}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 19955477.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17352598.38}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 269961.0, "Valor": 26079115.02}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 53706620.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21967860.55, "Valor": 22014083.17}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1350.0, "Valor": 863774.8}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.052971000000000004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2314, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.017878, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023619099999999997, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2424, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031519, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2362, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.032180400000000005, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.3855, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031735, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 04", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 13019.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.1434, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.021849, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015657, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.050113, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0369, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.053342999999999995, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Lojas Americanas Uberl\u00e2ndia", "Endereco": "BR-497, Km 1480, Uberl\u00e2ndia, MG", "Area": 35781.8244, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.017925999999999997, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.029866000000000004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.128619, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.376, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0909, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.013937, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.09792039999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0170152, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0411532, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7096.57, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.4791, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0048782, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0070554, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 52244345.98, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 4169508.17, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 8260868.95, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6173880.89, "Lucro_Liquido": 58416912.47, "Disponibilidades": 410030918.69, "Caixa": 1567848.7, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 408463069.99, "Total_Investido": 3323866375.57, "Direitos_Bens_Imoveis": 2448852256.6, "FII": 412511052.04, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 124867927.29, "Contas_Receber_Aluguel": 25076783.09, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 80740660.25, "Outros_Valores_Receber": 19050483.95, "Total_Passivo": 407131188.18, "Rendimentos_Distribuir": 25802342.5, "Taxa_Administracao_Pagar": 1996498.13, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 1990961.29, "Total_Numero_Cotistas": 332162.0, "Valor_Ativo": 3858765221.55, "Patrimonio_Liquido": 3451634033.37, "Cotas_Emitidas": 23456675.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 147.149330984464, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007456999999999999, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 23456675.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2022-10-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 19106524.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": "54 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1368566.63}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII INDUSTRIAL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 52087686.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2023-07-06", "Quantidade": 40000.0, "Valor": 41558491.79}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 16840.0, "Valor": 1724416.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FII", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1020000.0, "Valor": 99949800.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 471", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8944.0, "Valor": 9441913.49}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "LOGCP INTER FII", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 205081.0, "Valor": 17339598.55}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 19334528.43}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 447", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10746592.86}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26314.0, "Valor": 2210376.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228494.0, "Valor": 22392412.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34277726.71}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 226", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 485.0, "Valor": 52238204.67}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228142.0, "Valor": 23498626.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 101454.0, "Valor": 9504210.72}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 60823481.3}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 164", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5889215.11}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "WHG REAL ESTATE FII", "CNPJ_Emissor": "41256643000188", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 95878.0, "Valor": 951956.7}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 29936608.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 22157540.3}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA HIGH YIELD CRI FII", "CNPJ_Emissor": "30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 6794200.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "64 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6199.0, "Valor": 6200582.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "8 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 4", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21000.0, "Valor": 21318387.49}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "33 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 3", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7000.0, "Valor": 7011913.62}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 28454212.6, "Valor": 28514083.18}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7692.0, "Valor": 4797441.47}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8435350.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "26609050000164", "Emissao": "17 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 60000.0, "Valor": 60223350.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC 844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA\u00c7\u00d5ES SA", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 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n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 24413596.4}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.032784, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7096.57, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.4791, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.004004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.236273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.02425, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.011404000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.030632, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.3855, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.027339, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.011654000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00533, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.039972, 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Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.012665000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.040003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.376, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.009073999999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2314, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015421, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.26837, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023344, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.022427000000000002, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.09690599999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 04", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 13019.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.143376, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.013059000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 39386806.51, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 49239361.07, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 8880797.89, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6781578.06, "Lucro_Liquido": 90531434.35, "Disponibilidades": 237076939.87, "Caixa": 963984.03, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 236112955.84, "Total_Investido": 3566774887.38, "Direitos_Bens_Imoveis": 2675271823.56, "FII": 414865570.35, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 120150197.78, "Contas_Receber_Aluguel": 20607523.08, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 81127884.66, "Outros_Valores_Receber": 18414790.04, "Total_Passivo": 469729783.27, "Rendimentos_Distribuir": 25802342.5, "Taxa_Administracao_Pagar": 1862521.43, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 1991420.24, "Total_Numero_Cotistas": 334883.0, "Valor_Ativo": 3924002025.03, "Patrimonio_Liquido": 3454272241.76, 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LOGISTICS FII", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1020000.0, "Valor": 99949800.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 471", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8944.0, "Valor": 9441913.49}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "LOGCP INTER FII", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 205081.0, "Valor": 17339598.55}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 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"Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228494.0, "Valor": 22392412.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 34277726.71}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 226", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 485.0, "Valor": 52238204.67}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228142.0, "Valor": 23498626.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, 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"Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 29936608.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 22157540.3}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA HIGH YIELD CRI FII", "CNPJ_Emissor": "30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 6794200.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "64 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6199.0, "Valor": 6200582.85}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "8 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 4", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21000.0, "Valor": 21318387.49}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "33 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 3", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7000.0, "Valor": 7011913.62}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 28454212.6, "Valor": 28514083.18}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7692.0, "Valor": 4797441.47}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8435350.51}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "26609050000164", "Emissao": "17 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 60000.0, "Valor": 60223350.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC 844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA\u00c7\u00d5ES SA", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 11028.0, "Valor": 1078758.96}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA FII REC", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 40608.0, "Valor": 3879688.32}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "48 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1677.0, "Valor": 1677426.87}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE I S.A", "CNPJ_Emissor": "38252361000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 163295209.02, "Valor": 164128862.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI", "Emissor": "RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "24 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 24413596.4}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.032784, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7096.57, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.4791, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.004004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.236273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.02425, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.011404000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.030632, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.3855, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.027339, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.011654000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00533, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.039972, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.042852, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.012665000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.040003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.376, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.009073999999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2314, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015421, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.26837, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023344, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.022427000000000002, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.09690599999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 04", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 13019.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.143376, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.013059000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 39386806.51, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 49239361.07, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 8880797.89, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6781578.06, "Lucro_Liquido": 90531434.35, "Disponibilidades": 170176508.89, "Caixa": 883067.99, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 169293440.9, "Total_Investido": 3592542617.21, "Direitos_Bens_Imoveis": 2601387585.62, "FII": 408134624.37, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 171789521.98, "Contas_Receber_Aluguel": 23787110.58, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 128558487.59, "Outros_Valores_Receber": 19443923.81, "Total_Passivo": 467692181.26, "Rendimentos_Distribuir": 25802342.5, "Taxa_Administracao_Pagar": 1838416.89, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 2539955.83, "Total_Numero_Cotistas": 334388.0, "Valor_Ativo": 3934508648.08, "Patrimonio_Liquido": 3466816466.82, 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"CNPJ_Emissor": "3559006000191", "Emissao": "24 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 24413596.4}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.032784, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7096.57, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.4791, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.004004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": 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S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.3855, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.027339, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.011654000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00533, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, 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Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.012665000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.040003, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE G06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.376, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.009073999999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2314, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015421, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.26837, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023344, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.022427000000000002, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.09690599999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 04", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 13019.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.143376, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.013059000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 39386806.51, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 49239361.07, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 8880797.89, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6781578.06, "Lucro_Liquido": 90531434.35, "Disponibilidades": 194103575.71, "Caixa": 880638.58, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 193222937.13, "Total_Investido": 3746466100.65, "Direitos_Bens_Imoveis": 2784336110.61, "FII": 420432266.09, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 175576882.26, "Contas_Receber_Aluguel": 28061162.64, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 129018481.34, "Outros_Valores_Receber": 18497238.28, "Total_Passivo": 503186624.1, "Rendimentos_Distribuir": 51604685.0, "Taxa_Administracao_Pagar": 1994414.99, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 2693822.43, "Total_Numero_Cotistas": 334810.0, "Valor_Ativo": 4116146558.62, "Patrimonio_Liquido": 3612959934.52, 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"Tipo": "FII", "Emissor": "WHG REAL ESTATE FII", "CNPJ_Emissor": "41256643000188", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 95878.0, "Valor": 946687.99}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 20651466.5}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 26996624.84}, {"Versao": 2, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2023-07-06", "Quantidade": 40000.0, "Valor": 42833629.08}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "24 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 23923115.52}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "26614291000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 56.0, "Valor": 6496.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII INDUSTRIAL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 50378390.3}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 54161512.54}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "64 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6199.0, "Valor": 6081746.55}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 31621.0, "Valor": 2811106.9}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 37934268.3, "Valor": 38014114.54}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA FII REC", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 56926.0, "Valor": 5059582.88}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA HIGH YIELD CRI FII", "CNPJ_Emissor": "30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 6846700.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228494.0, "Valor": 21750343.86}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "26609050000164", "Emissao": "17 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15000.0, "Valor": 15055837.53}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "33 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 3", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7000.0, "Valor": 7016996.09}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9944.0, "Valor": 7515338.09}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8332395.13}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228142.0, "Valor": 22905456.8}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17313857.04}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 17949458.91}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 37186182.97}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA\u00c7\u00d5ES SA", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 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"Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 327436.0, "Valor": 27046213.6}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 447", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10466263.87}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 130025.0, "Valor": 10922100.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 60746.0, "Valor": 4272266.18}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25.005.683/0001-09", "Emissao": "54 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1252685.9}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 471", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 13944.0, "Valor": 14479548.35}], "imoveis": [{"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.26837, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026875, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.034143, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.231396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016715999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01553, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.236273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.028256, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.110654, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Torino", "Endereco": "Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG", "Area": 66040.0, "Numero_Unidades": 21.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0078, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.027739, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.033703, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015673, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006606, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.034546, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.479055, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.004649, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.010183, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.012861000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.046404, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026106, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.38550300000000004, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.030242, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.03859, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.042506, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 261466200.97, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 4865716.38, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 4937005.98, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6720086.87, "Lucro_Liquido": 264535271.15, "Disponibilidades": 123878088.16, "Caixa": 1303902.5, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 122574185.66, "Total_Investido": 3830171408.8, "Direitos_Bens_Imoveis": 2784443106.25, "FII": 421336985.27, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 116451382.81, "Contas_Receber_Aluguel": 20356425.61, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 77540061.03, "Outros_Valores_Receber": 18554896.17, "Total_Passivo": 476554152.21, "Rendimentos_Distribuir": 25802342.5, 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null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1020000.0, "Valor": 102000000.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII", "CNPJ_Emissor": "16706958000132", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 16840.0, "Valor": 1661939.6}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 2, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-11-04", "Quantidade": 15.0, "Valor": 152969661.51}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 48", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1677.0, "Valor": 1669648.25}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "WHG REAL ESTATE FII", "CNPJ_Emissor": "41256643000188", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 95878.0, "Valor": 946687.99}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 20651466.5}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 26996624.84}, {"Versao": 2, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2023-07-06", "Quantidade": 40000.0, "Valor": 42833629.08}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "24 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 23923115.52}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "26614291000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 56.0, "Valor": 6496.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII INDUSTRIAL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 50378390.3}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 54161512.54}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "64 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6199.0, "Valor": 6081746.55}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 31621.0, "Valor": 2811106.9}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 37934268.3, "Valor": 38014114.54}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA FII REC", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 56926.0, "Valor": 5059582.88}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA HIGH YIELD CRI FII", "CNPJ_Emissor": "30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 6846700.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228494.0, "Valor": 21750343.86}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "26609050000164", "Emissao": "17 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15000.0, "Valor": 15055837.53}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "33 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 3", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7000.0, "Valor": 7016996.09}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9944.0, "Valor": 7515338.09}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8332395.13}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228142.0, "Valor": 22905456.8}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17313857.04}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 17949458.91}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 37186182.97}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA\u00c7\u00d5ES SA", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "8 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 4", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21000.0, "Valor": 21180144.76}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE I S.A", "CNPJ_Emissor": "38252361000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 173741891.64, "Valor": 174628863.57}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5841645.72}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "LOGCP INTER FII", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 327436.0, "Valor": 27046213.6}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 447", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10466263.87}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 130025.0, "Valor": 10922100.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 60746.0, "Valor": 4272266.18}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25.005.683/0001-09", "Emissao": "54 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1252685.9}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 471", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 13944.0, "Valor": 14479548.35}], "imoveis": [{"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.26837, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026875, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.034143, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.231396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016715999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01553, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.236273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.028256, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.110654, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Torino", "Endereco": "Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG", "Area": 66040.0, "Numero_Unidades": 21.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0078, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.027739, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.033703, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015673, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006606, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.034546, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.479055, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.004649, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.010183, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.012861000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.046404, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026106, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.38550300000000004, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.030242, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.03859, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.042506, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 261466200.97, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 4865716.38, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 4937005.98, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6720086.87, "Lucro_Liquido": 264535271.15, "Disponibilidades": 121455013.7, "Caixa": 929207.48, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 120525806.22, "Total_Investido": 3821176296.9, "Direitos_Bens_Imoveis": 2784591757.87, "FII": 418537593.33, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 123880345.69, "Contas_Receber_Aluguel": 25164382.18, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 78132538.06, "Outros_Valores_Receber": 20583425.45, "Total_Passivo": 471668393.61, "Rendimentos_Distribuir": 25802342.5, 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"02.773.542/0001-22", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 48", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1677.0, "Valor": 1669648.25}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "WHG REAL ESTATE FII", "CNPJ_Emissor": "41256643000188", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 95878.0, "Valor": 946687.99}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 20651466.5}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 26996624.84}, {"Versao": 2, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2023-07-06", "Quantidade": 40000.0, "Valor": 42833629.08}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "24 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 23923115.52}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB", "CNPJ_Emissor": "26614291000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 56.0, "Valor": 6496.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII INDUSTRIAL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 107842.0, "Valor": 50378390.3}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 54161512.54}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "64 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6199.0, "Valor": 6081746.55}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 31621.0, "Valor": 2811106.9}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 37934268.3, "Valor": 38014114.54}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA FII REC", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 56926.0, "Valor": 5059582.88}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA HIGH YIELD CRI FII", "CNPJ_Emissor": "30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 6846700.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI RIO BRAVO RENDA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228494.0, "Valor": 21750343.86}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "26609050000164", "Emissao": "17 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 15000.0, "Valor": 15055837.53}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "33 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 3", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7000.0, "Valor": 7016996.09}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 9944.0, "Valor": 7515338.09}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8332395.13}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228142.0, "Valor": 22905456.8}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 17313857.04}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 132", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 17949458.91}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 37186182.97}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA\u00c7\u00d5ES SA", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "8 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 4", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21000.0, "Valor": 21180144.76}, {"Versao": 2, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE I S.A", "CNPJ_Emissor": "38252361000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 173741891.64, "Valor": 174628863.57}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "09.304.427/0001-58", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 163", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5841645.72}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "LOGCP INTER FII", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 327436.0, "Valor": 27046213.6}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 447", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10000.0, "Valor": 10466263.87}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 130025.0, "Valor": 10922100.0}, {"Versao": 2, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 60746.0, "Valor": 4272266.18}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25.005.683/0001-09", "Emissao": "54 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 1", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1252685.9}, {"Versao": 2, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "02.773.542/0001-22", "Emissao": "1 \u00aa Emiss\u00e3o", "Serie": "S\u00e9rie n\u00ba 471", "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 13944.0, "Valor": 14479548.35}], "imoveis": [{"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.26837, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026875, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.034143, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.231396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016715999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01553, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.236273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.028256, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.110654, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Torino", "Endereco": "Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG", "Area": 66040.0, "Numero_Unidades": 21.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0078, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.027739, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.033703, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.015673, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006606, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, 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"Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.010183, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.012861000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.046404, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026106, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.38550300000000004, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.030242, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.03859, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 2, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.042506, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 261466200.97, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 4865716.38, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 4937005.98, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6720086.87, "Lucro_Liquido": 264535271.15, "Disponibilidades": 132747508.09, "Caixa": 880638.48, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 131866869.61, "Total_Investido": 3823505105.26, "Direitos_Bens_Imoveis": 2784964423.68, "FII": 414225631.52, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 91423646.13, "Contas_Receber_Aluguel": 28423683.24, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 40000000.0, "Outros_Valores_Receber": 22999962.89, "Total_Passivo": 470532642.58, "Rendimentos_Distribuir": 25802342.5, 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"6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA - FII FATOR VR", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 56926.0, "Valor": 4864895.96}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 40927967.77, "Valor": 41014083.53}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 25716001.74}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 24.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 24252389.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": 1.0, "Serie": 447.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10000.0, "Valor": 11167557.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8233262.84}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "Kinea High Yield CRI -FII", 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"CNPJ_Emissor": "38252361000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 174239352.68, "Valor": 175128863.57}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 132.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 18291528.31}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 50426994.81}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 17329.0, "Valor": 15494589.01}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII INDUSTRIAL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 108543.0, "Valor": 47130456.03}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": 91.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 90000.0, "Valor": 91216238.65}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "26609050000164", "Emissao": 17.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 38.0, "Valor": 38556.97}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 37209759.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 471.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 13944.0, "Valor": 14919641.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2023-07-06", "Quantidade": 40000.0, "Valor": 44169416.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIME", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1020000.0, "Valor": 96910200.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI Logistica Rio Fundo Invest Imobiliario FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228494.0, "Valor": 20335966.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "Bresco Logistica Fundo de Investimento Imo", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 16417523.31}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 130025.0, "Valor": 9118653.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 8.0, "Serie": 4.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21000.0, "Valor": 22473589.7}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-11-04", "Quantidade": 15.0, "Valor": 157891505.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": 54.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1269543.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228142.0, "Valor": 21557137.58}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5789351.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.009026000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.014843, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.26837, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.020017, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023742, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.231396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.017458, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.10613, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01218, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.014708, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.03283, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.025404, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006256, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.37356300000000003, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.029901999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0599, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.449301, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.004715, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.266273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.027070999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.04543, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Torino", "Endereco": "Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG", "Area": 66040.0, "Numero_Unidades": 21.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.035657999999999995, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.040393, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.040855, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.043039999999999995, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 46115816.71, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -1387137.97, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 3342019.02, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6440289.11, "Lucro_Liquido": 41590709.88, "Disponibilidades": 127914585.39, "Caixa": 880633.68, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 127033951.71, "Total_Investido": 3835091922.87, "Direitos_Bens_Imoveis": 2947878304.39, "FII": 432415687.32, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 84917977.52, "Contas_Receber_Aluguel": 23102962.18, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 40000000.0, "Outros_Valores_Receber": 21815015.34, "Total_Passivo": 468837350.79, "Rendimentos_Distribuir": 25802342.5, "Taxa_Administracao_Pagar": 1616991.49, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 2365708.86, "Total_Numero_Cotistas": 343538.0, "Valor_Ativo": 4047924485.78, "Patrimonio_Liquido": 3579087134.99, "Cotas_Emitidas": 23456675.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 152.582884615573, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007213, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 23456675.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2023-05-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "WHG REAL ESTATE FI IMOBILI\u00c1RIO FII", "CNPJ_Emissor": "41256643000188", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, 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471.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 13944.0, "Valor": 14919641.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2023-07-06", "Quantidade": 40000.0, "Valor": 44169416.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIME", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1020000.0, "Valor": 96910200.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI Logistica Rio Fundo Invest Imobiliario FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228494.0, "Valor": 20335966.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "Bresco Logistica Fundo de Investimento Imo", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 16417523.31}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 130025.0, "Valor": 9118653.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 8.0, "Serie": 4.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21000.0, "Valor": 22473589.7}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-11-04", "Quantidade": 15.0, "Valor": 157891505.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", 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"Percentual_Receitas_FII": 0.009026000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.014843, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.26837, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.020017, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023742, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.231396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.017458, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.10613, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01218, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.014708, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.03283, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.025404, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006256, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.37356300000000003, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.029901999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0599, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.449301, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.004715, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.266273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.027070999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.04543, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Torino", "Endereco": "Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG", "Area": 66040.0, "Numero_Unidades": 21.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.035657999999999995, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.040393, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.040855, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.043039999999999995, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 46115816.71, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -1387137.97, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 3342019.02, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6440289.11, "Lucro_Liquido": 41590709.88, "Disponibilidades": 122775172.08, "Caixa": 1007917.46, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 121767254.62, "Total_Investido": 3851633282.32, "Direitos_Bens_Imoveis": 2948129647.04, "FII": 444417823.15, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 83001618.18, "Contas_Receber_Aluguel": 22253104.06, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 40000000.0, "Outros_Valores_Receber": 20748514.12, "Total_Passivo": 468131518.15, "Rendimentos_Distribuir": 25802342.5, "Taxa_Administracao_Pagar": 1987835.91, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 2399999.49, "Total_Numero_Cotistas": 353299.0, "Valor_Ativo": 4057410072.58, "Patrimonio_Liquido": 3589278554.43, "Cotas_Emitidas": 23456675.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 153.01736305039, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007209, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 23456675.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2023-06-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "WHG REAL ESTATE FI IMOBILI\u00c1RIO FII", "CNPJ_Emissor": "41256643000188", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, 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"Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA - FII FATOR VR", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 56926.0, "Valor": 4864895.96}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 40927967.77, "Valor": 41014083.53}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 25716001.74}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 24.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 24252389.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": 1.0, "Serie": 447.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10000.0, "Valor": 11167557.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8233262.84}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "Kinea High Yield CRI -FII", "CNPJ_Emissor": "30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 6902000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 76072.0, "Valor": 5763214.72}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 48.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1677.0, "Valor": 1656906.02}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 189691.0, "Valor": 12045378.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE I S.A", "CNPJ_Emissor": "38252361000106", "Emissao": null, 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"Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 108543.0, "Valor": 47130456.03}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": 91.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 90000.0, "Valor": 91216238.65}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "26609050000164", "Emissao": 17.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 38.0, "Valor": 38556.97}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 37209759.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 471.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 13944.0, "Valor": 14919641.35}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2023-07-06", "Quantidade": 40000.0, "Valor": 44169416.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIME", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1020000.0, "Valor": 96910200.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SDI Logistica Rio Fundo Invest Imobiliario FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228494.0, "Valor": 20335966.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "Bresco Logistica Fundo de Investimento Imo", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 176097.0, "Valor": 16417523.31}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 130025.0, "Valor": 9118653.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 8.0, "Serie": 4.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21000.0, "Valor": 22473589.7}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-11-04", "Quantidade": 15.0, "Valor": 157891505.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": 54.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1269543.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228142.0, "Valor": 21557137.58}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5789351.0}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.009026000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.014843, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.26837, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.020017, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023742, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.231396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.017458, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.10613, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01218, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.014708, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.03283, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.025404, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006256, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.37356300000000003, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.029901999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0599, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.449301, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.004715, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.266273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.027070999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 1.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.04543, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Torino", "Endereco": "Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG", "Area": 66040.0, "Numero_Unidades": 21.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.035657999999999995, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.040393, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.040855, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.043039999999999995, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 46115816.71, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": -1387137.97, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 3342019.02, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -6440289.11, "Lucro_Liquido": 41590709.88, "Disponibilidades": 1287212623.18, "Caixa": 1005143.18, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 1286207480.0, "Total_Investido": 3926159123.95, "Direitos_Bens_Imoveis": 3016870325.98, "FII": 465361176.11, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 82850043.01, "Contas_Receber_Aluguel": 25776407.76, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 40342499.43, "Outros_Valores_Receber": 16731135.82, "Total_Passivo": 1687542700.18, "Rendimentos_Distribuir": 40756159.08, "Taxa_Administracao_Pagar": 1908284.29, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 1172930797.87, "Total_Numero_Cotistas": 365414.0, "Valor_Ativo": 5296221790.14, "Patrimonio_Liquido": 3608679089.96, "Cotas_Emitidas": 23456675.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 153.844442571677, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.009803000000000001, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 23456675.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2023-07-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 33.0, "Serie": 3.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5975.0, "Valor": 5973628.68}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": 54.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1285320.54}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 37239462.07}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8117777.44}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 43422717.77, "Valor": 43514083.96}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 130025.0, "Valor": 12169039.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 48.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1677.0, "Valor": 1689582.55}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA HIGH YIELD CRI FII", "CNPJ_Emissor": "30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 6958000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA - FII FATOR VR", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 56926.0, "Valor": 5230930.14}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5737851.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA\u00c7\u00d5ES SA", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 168372.0, "Valor": 19627124.04}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 58952553.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "LOGCP INTER FII", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 335896.0, "Valor": 29646180.96}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FII", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1020000.0, "Valor": 99225600.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-11-04", "Quantidade": 15.0, "Valor": 162807950.98}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2660905000164", "Emissao": 17.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 38.0, "Valor": 38536.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 31113691.87}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "121307440000100", "Emissao": 1.0, "Serie": 447.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10000.0, "Valor": 11492902.49}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 132.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 18873545.92}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 8.0, "Serie": 4.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21000.0, "Valor": 22994697.41}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 21860889.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII INDUSTRIAL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 108543.0, "Valor": 55356930.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "121307440000100", "Emissao": 91.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 90000.0, "Valor": 94227914.33}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 64.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7066.0, "Valor": 6932209.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 58757.0, "Valor": 5580152.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2023-07-06", "Quantidade": 20000.0, "Valor": 20000000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 189691.0, "Valor": 14346330.33}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21471.0, "Valor": 21588924.49}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228494.0, "Valor": 22163918.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 24.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 24977464.52}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 471.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 13944.0, "Valor": 15262155.77}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228142.0, "Valor": 23416494.88}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "WHG REAL ESTATE FI IMOBILI\u00c1RIO FII", "CNPJ_Emissor": "41256643000188", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 95878.0, "Valor": 884953.94}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.009356, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2572, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.022653, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.119933, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.014186, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.049027, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.7945, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.04543, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.050977, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Torino", "Endereco": "Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG", "Area": 66040.0, "Numero_Unidades": 21.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.035657999999999995, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.050950999999999996, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.449301, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.005631000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.028167, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.37356300000000003, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.034892, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.07565, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016307, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda em constru\u00e7\u00e3o", "Nome_Imovel": "HGLG Cone MM2", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 137171.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": null, "Percentual_Inadimplencia": null, "Percentual_Receitas_FII": null, "Percentual_Locado": 0.0, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": 0.0, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": 0.0, "Custo_Construcao_Realizado": 0.0, "Custo_Construcao_Previsto": 0.0, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.047039, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva G200", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 89976.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.500254, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva G100", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.266273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.030558, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.03837, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006936, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016457, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.231396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.019468, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 60142857.46, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 63268697.28, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 8080698.74, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -7750810.43, "Lucro_Liquido": 123896152.14, "Disponibilidades": 1122926242.5, "Caixa": 1188404.45, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 1121737838.05, "Total_Investido": 5244430283.42, "Direitos_Bens_Imoveis": 4309183151.61, "FII": 426620097.6, "CRI_CRA": 0, 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"Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 6958000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA - FII FATOR VR", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 56926.0, "Valor": 5230930.14}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5737851.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC844 EMPREENDIMENTOS E 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"Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 108543.0, "Valor": 55356930.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "121307440000100", "Emissao": 91.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 90000.0, "Valor": 94227914.33}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 64.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7066.0, "Valor": 6932209.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 58757.0, "Valor": 5580152.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2023-07-06", "Quantidade": 20000.0, "Valor": 20000000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 189691.0, "Valor": 14346330.33}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21471.0, "Valor": 21588924.49}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228494.0, "Valor": 22163918.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 24.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 24977464.52}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 471.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 13944.0, "Valor": 15262155.77}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228142.0, "Valor": 23416494.88}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "WHG REAL ESTATE FI IMOBILI\u00c1RIO FII", "CNPJ_Emissor": "41256643000188", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 95878.0, "Valor": 884953.94}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.009356, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2572, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.022653, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.119933, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.014186, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.049027, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.7945, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.04543, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.050977, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Torino", "Endereco": "Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG", "Area": 66040.0, "Numero_Unidades": 21.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.035657999999999995, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.050950999999999996, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.449301, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.005631000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.028167, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.37356300000000003, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.034892, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.07565, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016307, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda em constru\u00e7\u00e3o", "Nome_Imovel": "HGLG Cone MM2", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 137171.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": null, "Percentual_Inadimplencia": null, "Percentual_Receitas_FII": null, "Percentual_Locado": 0.0, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": 0.0, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": 0.0, "Custo_Construcao_Realizado": 0.0, "Custo_Construcao_Previsto": 0.0, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.047039, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva G200", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 89976.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.500254, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva G100", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.266273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.030558, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.03837, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006936, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016457, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.231396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.019468, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 60142857.46, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 63268697.28, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 8080698.74, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -7750810.43, "Lucro_Liquido": 123896152.14, "Disponibilidades": 220115386.39, "Caixa": 2670771.31, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 217444615.08, "Total_Investido": 5673103159.96, "Direitos_Bens_Imoveis": 4468143234.22, "FII": 396786261.33, "CRI_CRA": 0, 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GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2023-09-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 33.0, "Serie": 3.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5975.0, "Valor": 5973628.68}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": 54.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1285320.54}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "SUCCESPAR VAREJO FII", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 37239462.07}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 8117777.44}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 43422717.77, "Valor": 43514083.96}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 130025.0, "Valor": 12169039.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 48.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1677.0, "Valor": 1689582.55}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA HIGH YIELD CRI FII", "CNPJ_Emissor": "30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 6958000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA - FII FATOR VR", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 56926.0, "Valor": 5230930.14}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO SA", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5737851.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA\u00c7\u00d5ES SA", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 168372.0, "Valor": 19627124.04}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 58952553.95}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "LOGCP INTER FII", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 335896.0, "Valor": 29646180.96}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "GTIS BRAZIL LOGISTICS FII", "CNPJ_Emissor": "36200677000110", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1020000.0, "Valor": 99225600.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-11-04", "Quantidade": 15.0, "Valor": 162807950.98}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2660905000164", "Emissao": 17.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 38.0, "Valor": 38536.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272473.0, "Valor": 31113691.87}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "121307440000100", "Emissao": 1.0, "Serie": 447.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10000.0, "Valor": 11492902.49}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 132.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 18873545.92}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 8.0, "Serie": 4.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21000.0, "Valor": 22994697.41}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 21860889.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII INDUSTRIAL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 108543.0, "Valor": 55356930.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "121307440000100", "Emissao": 91.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 90000.0, "Valor": 94227914.33}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 64.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7066.0, "Valor": 6932209.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HSI LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "32903621000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 58757.0, "Valor": 5580152.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2023-07-06", "Quantidade": 20000.0, "Valor": 20000000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 189691.0, "Valor": 14346330.33}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21471.0, "Valor": 21588924.49}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228494.0, "Valor": 22163918.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 24.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 24977464.52}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 471.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 13944.0, "Valor": 15262155.77}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228142.0, "Valor": 23416494.88}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "WHG REAL ESTATE FI IMOBILI\u00c1RIO FII", "CNPJ_Emissor": "41256643000188", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 95878.0, "Valor": 884953.94}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.009356, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2572, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.022653, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.119933, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.014186, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.036897000000000006, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.049027, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.7945, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.04543, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.050977, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Torino", "Endereco": "Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG", "Area": 66040.0, "Numero_Unidades": 21.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.035657999999999995, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.050950999999999996, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.449301, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.005631000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.028167, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.37356300000000003, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.034892, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.07565, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016307, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda em constru\u00e7\u00e3o", "Nome_Imovel": "HGLG Cone MM2", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 137171.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": null, "Percentual_Inadimplencia": null, "Percentual_Receitas_FII": null, "Percentual_Locado": 0.0, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": 0.0, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": 0.0, "Custo_Construcao_Realizado": 0.0, "Custo_Construcao_Previsto": 0.0, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.047039, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva G200", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 89976.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.500254, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva G100", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.266273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.030558, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.03837, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.006936, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Cumbica", "Endereco": "Rua Ant\u00f4nio Utrilla, 349, Guarulhos, SP", "Area": 18275.95, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016457, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.231396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.019468, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 60142857.46, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 63268697.28, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 8080698.74, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -7750810.43, "Lucro_Liquido": 123896152.14, "Disponibilidades": 238824219.84, "Caixa": 1436065.87, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 237388153.97, "Total_Investido": 5687445192.07, "Direitos_Bens_Imoveis": 4482313215.76, "FII": 394858660.76, "CRI_CRA": 0, 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"Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 7202300.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-11-04", "Quantidade": 15.0, "Valor": 168571069.34}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVEST IMO", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 122607.0, "Valor": 15262119.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO S.A.", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": 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"2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 471.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 13944.0, "Valor": 14968429.08}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228142.0, "Valor": 23156413.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII SUCCESPAR VAREJO", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 37149029.66}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "CLERC ENERGIA - EMPREENDIMENTOS S.A.", "CNPJ_Emissor": "31406922000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10127537.55, "Valor": 18732651.38}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 132.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 18497556.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A.", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 43422717.77, "Valor": 43514083.96}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 114247.0, "Valor": 11319592.76}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-08-23", "Quantidade": 15.0, "Valor": 151307101.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "121307440000100", "Emissao": 1.0, "Serie": 447.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 30000.0, "Valor": 16694923.83}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 48.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1677.0, "Valor": 1657560.92}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 33.0, "Serie": 3.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6971.0, "Valor": 6947570.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2660905000164", "Emissao": 17.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 38.0, "Valor": 38488.63}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 64.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7066.0, "Valor": 6736450.94}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "DCR - Distribuition Center Rodoanel", "Endereco": "Av. H\u00e9lio Ossamu Daikuara, n\u00ba 1.445, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes", "Area": 77587.2, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00240333923719777, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CLE - Centro Log\u00edstico Embu", "Endereco": "Rua Jos\u00e9 Semi\u00e3o Rodrigues Agostinho, n\u00ba 1.370, \u00c1gua Espraiada, Embu das Artes", "Area": 66521.25, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.088889, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Torino", "Endereco": "Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG", "Area": 66040.0, "Numero_Unidades": 21.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.035657999999999995, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031487, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itapevi", "Endereco": "Rod. Pres. Castello Branco, altura do Km 34,5 - Ingahi, Cidade de Itapevi", "Area": 34286.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.034074, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "DCC - Distribuition Center Cajamar", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, km 31.775, Cidade de Cajamar", "Area": 102708.28, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.059095, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0244584208510565, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.449301, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.003819, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.011059000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.082328, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "DCB - Distribuition Center Barueri", "Endereco": "Avenida Piracema, n\u00ba 155, quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tambor\u00e9, Barueri", "Area": 90484.02, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016038, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva G100", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.236273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.02135, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.030169, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031942, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2572, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016444, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.333777, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023563999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.231396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.012505, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.004704, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda em constru\u00e7\u00e3o", "Nome_Imovel": "HGLG Cone MM2", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 137171.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": null, "Percentual_Inadimplencia": null, "Percentual_Receitas_FII": null, "Percentual_Locado": 0.0, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": 0.242, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": 0.209, "Custo_Construcao_Realizado": 25394890.99, "Custo_Construcao_Previsto": 25388457.01, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.7945, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031631, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.033248, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026021, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0077469999999999995, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.034481, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.019191999999999997, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01057, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva G200", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 89976.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.167047, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 83030433.88, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 19928243.07, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 19120405.14, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -8513095.85, "Lucro_Liquido": 112815715.11, "Disponibilidades": 196196414.31, "Caixa": 1125151.44, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 195071262.87, "Total_Investido": 5690145776.92, "Direitos_Bens_Imoveis": 4491278985.06, "FII": 387870487.15, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 115895722.48, "Contas_Receber_Aluguel": 30498060.77, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 47343123.62, "Outros_Valores_Receber": 38054538.09, "Total_Passivo": 828377444.76, "Rendimentos_Distribuir": 37166332.5, "Taxa_Administracao_Pagar": 2683119.63, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 32437591.53, "Total_Numero_Cotistas": 424235.0, "Valor_Ativo": 6002237913.71, "Patrimonio_Liquido": 5173860468.95, "Cotas_Emitidas": 33787575.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 153.129085734919, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007164, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 33787575.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2023-11-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII INDUSTRIAL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 108543.0, "Valor": 57524533.71}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 126252.0, "Valor": 11602558.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "121307440000100", "Emissao": 91.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 90000.0, "Valor": 91173069.15}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA HIGH YIELD CRI -FII", "CNPJ_Emissor": "30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 7202300.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-11-04", "Quantidade": 15.0, "Valor": 168571069.34}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVEST IMO", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 122607.0, "Valor": 15262119.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO S.A.", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25434.0, "Valor": 26431097.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2025-06-20", "Quantidade": 20000.0, "Valor": 20643962.07}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5673332.64}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 7946435.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 20886505.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 8.0, "Serie": 4.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21000.0, "Valor": 22688408.24}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-08-23", "Quantidade": 15.0, "Valor": 151784984.96}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "LOGCP INTER FII", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 830307.0, "Valor": 72228405.93}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272483.0, "Valor": 30899572.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 147.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 38400.0, "Valor": 37628124.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 63097942.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": 54.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1216262.21}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA - FII FATOR VR", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 56926.0, "Valor": 5089184.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA\u00c7\u00d5ES S.A.", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 24.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 23850849.27}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 177797.0, "Valor": 13009406.49}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 471.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 13944.0, "Valor": 14968429.08}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228142.0, "Valor": 23156413.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII SUCCESPAR VAREJO", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 37149029.66}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "CLERC ENERGIA - EMPREENDIMENTOS S.A.", "CNPJ_Emissor": "31406922000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10127537.55, "Valor": 18732651.38}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 132.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 18497556.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A.", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 43422717.77, "Valor": 43514083.96}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 114247.0, "Valor": 11319592.76}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-08-23", "Quantidade": 15.0, "Valor": 151307101.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "121307440000100", "Emissao": 1.0, "Serie": 447.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 30000.0, "Valor": 16694923.83}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 48.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1677.0, "Valor": 1657560.92}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 33.0, "Serie": 3.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6971.0, "Valor": 6947570.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2660905000164", "Emissao": 17.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 38.0, "Valor": 38488.63}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 64.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7066.0, "Valor": 6736450.94}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "DCR - Distribuition Center Rodoanel", "Endereco": "Av. H\u00e9lio Ossamu Daikuara, n\u00ba 1.445, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes", "Area": 77587.2, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00240333923719777, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CLE - Centro Log\u00edstico Embu", "Endereco": "Rua Jos\u00e9 Semi\u00e3o Rodrigues Agostinho, n\u00ba 1.370, \u00c1gua Espraiada, Embu das Artes", "Area": 66521.25, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.088889, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Torino", "Endereco": "Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG", "Area": 66040.0, "Numero_Unidades": 21.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.035657999999999995, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031487, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itapevi", "Endereco": "Rod. Pres. Castello Branco, altura do Km 34,5 - Ingahi, Cidade de Itapevi", "Area": 34286.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.034074, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "DCC - Distribuition Center Cajamar", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, km 31.775, Cidade de Cajamar", "Area": 102708.28, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.059095, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0244584208510565, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.449301, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.003819, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.011059000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.082328, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "DCB - Distribuition Center Barueri", "Endereco": "Avenida Piracema, n\u00ba 155, quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tambor\u00e9, Barueri", "Area": 90484.02, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016038, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva G100", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.236273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.02135, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.030169, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031942, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2572, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016444, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.333777, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023563999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.231396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.012505, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.004704, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda em constru\u00e7\u00e3o", "Nome_Imovel": "HGLG Cone MM2", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 137171.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": null, "Percentual_Inadimplencia": null, "Percentual_Receitas_FII": null, "Percentual_Locado": 0.0, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": 0.242, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": 0.209, "Custo_Construcao_Realizado": 25394890.99, "Custo_Construcao_Previsto": 25388457.01, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.7945, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031631, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.033248, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026021, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0077469999999999995, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.034481, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.019191999999999997, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01057, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva G200", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 89976.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.167047, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 83030433.88, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 19928243.07, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 19120405.14, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -8513095.85, "Lucro_Liquido": 112815715.11, "Disponibilidades": 172628443.64, "Caixa": 961195.14, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, 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{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA HIGH YIELD CRI -FII", "CNPJ_Emissor": "30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 7202300.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-11-04", "Quantidade": 15.0, "Valor": 168571069.34}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVEST IMO", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 122607.0, "Valor": 15262119.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO S.A.", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25434.0, "Valor": 26431097.16}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2025-06-20", "Quantidade": 20000.0, "Valor": 20643962.07}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5673332.64}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 7946435.75}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 20886505.29}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 8.0, "Serie": 4.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21000.0, "Valor": 22688408.24}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-08-23", "Quantidade": 15.0, "Valor": 151784984.96}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "LOGCP INTER FII", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 830307.0, "Valor": 72228405.93}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272483.0, "Valor": 30899572.2}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 147.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 38400.0, "Valor": 37628124.94}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 63097942.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": 54.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1216262.21}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA - FII FATOR VR", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 56926.0, "Valor": 5089184.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA\u00c7\u00d5ES S.A.", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 24.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 23850849.27}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 177797.0, "Valor": 13009406.49}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 471.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 13944.0, "Valor": 14968429.08}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228142.0, "Valor": 23156413.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII SUCCESPAR VAREJO", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 37149029.66}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "CLERC ENERGIA - EMPREENDIMENTOS S.A.", "CNPJ_Emissor": "31406922000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10127537.55, "Valor": 18732651.38}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 132.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 18497556.36}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A.", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 43422717.77, "Valor": 43514083.96}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 114247.0, "Valor": 11319592.76}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-08-23", "Quantidade": 15.0, "Valor": 151307101.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "121307440000100", "Emissao": 1.0, "Serie": 447.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 30000.0, "Valor": 16694923.83}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 48.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1677.0, "Valor": 1657560.92}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 33.0, "Serie": 3.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6971.0, "Valor": 6947570.1}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2660905000164", "Emissao": 17.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 38.0, "Valor": 38488.63}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 64.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7066.0, "Valor": 6736450.94}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "DCR - Distribuition Center Rodoanel", "Endereco": "Av. H\u00e9lio Ossamu Daikuara, n\u00ba 1.445, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes", "Area": 77587.2, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00240333923719777, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CLE - Centro Log\u00edstico Embu", "Endereco": "Rua Jos\u00e9 Semi\u00e3o Rodrigues Agostinho, n\u00ba 1.370, \u00c1gua Espraiada, Embu das Artes", "Area": 66521.25, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.088889, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Torino", "Endereco": "Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG", "Area": 66040.0, "Numero_Unidades": 21.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.035657999999999995, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031487, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itapevi", "Endereco": "Rod. Pres. Castello Branco, altura do Km 34,5 - Ingahi, Cidade de Itapevi", "Area": 34286.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.034074, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "DCC - Distribuition Center Cajamar", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, km 31.775, Cidade de Cajamar", "Area": 102708.28, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.059095, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0244584208510565, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.449301, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.003819, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.011059000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.082328, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "DCB - Distribuition Center Barueri", "Endereco": "Avenida Piracema, n\u00ba 155, quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tambor\u00e9, Barueri", "Area": 90484.02, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016038, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva G100", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.236273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.02135, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.030169, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031942, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.2572, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.016444, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.333777, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.023563999999999998, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.231396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.012505, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.004704, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda em constru\u00e7\u00e3o", "Nome_Imovel": "HGLG Cone MM2", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 137171.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": null, "Percentual_Inadimplencia": null, "Percentual_Receitas_FII": null, "Percentual_Locado": 0.0, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": 0.242, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": 0.209, "Custo_Construcao_Realizado": 25394890.99, "Custo_Construcao_Previsto": 25388457.01, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.7945, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.031631, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.033248, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026021, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0077469999999999995, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.034481, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.019191999999999997, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01057, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva G200", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 89976.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.167047, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.0, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 83030433.88, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 19928243.07, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 19120405.14, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -8513095.85, "Lucro_Liquido": 112815715.11, "Disponibilidades": 164879709.28, "Caixa": 2541534.15, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 162338175.13, "Total_Investido": 5910612177.2, "Direitos_Bens_Imoveis": 4691972676.66, "FII": 394452008.3, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 87468813.83, "Contas_Receber_Aluguel": 37894793.29, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 15249240.06, "Outros_Valores_Receber": 34324780.48, "Total_Passivo": 816444864.07, "Rendimentos_Distribuir": 37166332.5, "Taxa_Administracao_Pagar": 2581998.22, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 29403640.45, "Total_Numero_Cotistas": 441076.0, "Valor_Ativo": 6162960700.31, "Patrimonio_Liquido": 5346515836.24, "Cotas_Emitidas": 33787575.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 158.23911115965, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.007197, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 33787575.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}, "2024-01-01": {"ativos": [{"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BTG PACTUAL LOG\u00cdSTICA FII", "CNPJ_Emissor": "11839593000109", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228142.0, "Valor": 23697109.54}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 132.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 26.0, "Valor": 17717074.71}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII INDUSTRIAL BRASIL", "CNPJ_Emissor": "14217108000145", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 108543.0, "Valor": 56350098.45}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "HEDGE LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "27486542000172", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 228193.0, "Valor": 19578959.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": 1.0, "Serie": 447.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 30000.0, "Valor": 17230765.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "RBR LOG FII", "CNPJ_Emissor": "35705463000133", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 126252.0, "Valor": 11035687.32}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 33.0, "Serie": 3.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 6971.0, "Valor": 7004903.14}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "KINEA HIGH YIELD CRI -FII", "CNPJ_Emissor": "30130708000128", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 70000.0, "Valor": 7231000.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP INDUSTRIAL FII", "CNPJ_Emissor": "28516325000140", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 733697.0, "Valor": 58842499.4}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA - FII", "CNPJ_Emissor": "16671412000193", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 114247.0, "Valor": 11161931.9}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "CLERC ENERGIA - EMPREENDIMENTOS S.A.", "CNPJ_Emissor": "31406922000127", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 10127537.55, "Valor": 18732254.19}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-08-23", "Quantidade": 15.0, "Valor": 155334427.63}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 64.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 7066.0, "Valor": 6772792.98}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-11-04", "Quantidade": 15.0, "Valor": 173009270.83}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 147.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 38400.0, "Valor": 36922225.98}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 8397.0, "Valor": 7889901.91}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 24.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 25000.0, "Valor": 24163397.93}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 8.0, "Serie": 4.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 21000.0, "Valor": 23059725.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "LC REAL ESTATE II S.A.", "CNPJ_Emissor": "38252491000130", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 43422717.77, "Valor": 43514083.96}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2660905000164", "Emissao": 17.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 38.0, "Valor": 38454.04}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "VERT COMPANHIA SECURITIZADORA", "CNPJ_Emissor": "25005683000109", "Emissao": 54.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1793.0, "Valor": 1184019.8}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "CNPJ_Emissor": "360305000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2024-08-23", "Quantidade": 15.0, "Valor": 155817985.25}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC RIBEIRAO PRETO S.A.", "CNPJ_Emissor": "12403928000104", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 66205355.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMO", "CNPJ_Emissor": "20748515000181", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 122607.0, "Valor": 15128477.73}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOG\u00cdSTICO FII", "CNPJ_Emissor": "37899400000190", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 28831.0, "Valor": 30590420.84}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 48.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 1677.0, "Valor": 1666783.05}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FATOR VERITA - FII FATOR VR", "CNPJ_Emissor": "11664201000100", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 56926.0, "Valor": 5066414.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "A\u00e7\u00f5es de Sociedades", "Emissor": "REC844 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA\u00c7\u00d5ES S.A.", "CNPJ_Emissor": "6349242000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 841510.0, "Valor": 999.99}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "TRUE SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "12130744000100", "Emissao": 91.0, "Serie": 1.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 90000.0, "Valor": 92218634.27}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "XP LOG FII", "CNPJ_Emissor": "26502794000185", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 272483.0, "Valor": 29673398.7}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "PATRIA LOGISTICA FII", "CNPJ_Emissor": "35754164000199", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 177797.0, "Valor": 12267993.0}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "LOGCP INTER FII", "CNPJ_Emissor": "34598181000111", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 853098.0, "Valor": 76676448.24}, {"Versao": 1, "Tipo": "LCI/LCA", "Emissor": "BANCO ABC BRASIL S.A.", "CNPJ_Emissor": "28195667000106", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": "2025-06-20", "Quantidade": 20000.0, "Valor": 21229849.01}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "HABITASEC SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "9304427000158", "Emissao": 1.0, "Serie": 163.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 5893.0, "Valor": 5619963.03}, {"Versao": 1, "Tipo": "CRI/CRA", "Emissor": "OPEA SECURITIZADORA S.A.", "CNPJ_Emissor": "2773542000122", "Emissao": 1.0, "Serie": 471.0, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 13944.0, "Valor": 15058979.5}, {"Versao": 1, "Tipo": "FII", "Emissor": "FII SUCCESPAR VAREJO", "CNPJ_Emissor": "27538422000171", "Emissao": null, "Serie": null, "Codigo_Acao": null, "Nome_Ativo": null, "Data_Vencimento": null, "Quantidade": 319914.0, "Valor": 37151569.78}], "imoveis": [{"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Blumenau", "Endereco": "Rua Igua\u00e7u, 291/383, Blumenau, SC", "Area": 65824.77, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.028872000000000002, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG S\u00e3o Carlos", "Endereco": "Rodovia Eng. Thales de Lorena Peixoto J\u00fanio, Km 9.5, S\u00e3o Carlos, SP", "Area": 79642.19, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.038468, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Torino", "Endereco": "Rodovia BR-381, s/n, km 483, Pista Norte, Jardim Piemonte, Betim, MG", "Area": 66040.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.035657999999999995, "Percentual_Inadimplencia": 0.0020670000000000003, "Percentual_Receitas_FII": 0.035651999999999996, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Rio Claro", "Endereco": "Avenida Brasil, 3.464, Rio Claro, SP", "Area": 11491.64, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.005219, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda em constru\u00e7\u00e3o", "Nome_Imovel": "HGLG Cone MM2", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 137171.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": null, "Percentual_Inadimplencia": null, "Percentual_Receitas_FII": null, "Percentual_Locado": 0.0, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": 0.47700000000000004, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": 0.562, "Custo_Construcao_Realizado": 51546391.21, "Custo_Construcao_Previsto": 43764125.54, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Washington Luiz", "Endereco": "Avenida SN 1, 280, Parque Duque, Duque de Caxias - RJ", "Area": 48042.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.113496, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.01764, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Extrema", "Endereco": "Estrada Municipal Jos\u00e9 Geraldo Aparecido e Rua Josepha Gomes de Souza, Extrema, MG", "Area": 34100.63, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.021734, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Condom\u00ednio SJC", "Endereco": "Rua Ambr\u00f3sio Molina, 1090/1100, S\u00e3o Jos\u00e9 dos Campos, SP", "Area": 69466.36, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.334453, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.026291000000000002, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva G200", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 89976.04, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.167047, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.020679, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "DCB - Distribuition Center Barueri", "Endereco": "Avenida Piracema, n\u00ba 155, quadra 5, lotes 9 a 16 e 17 (parte), Tambor\u00e9, Barueri", "Area": 90484.02, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.08042300000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itupeva G100", "Endereco": "Estrada Joaquim Bueno Neto, 9835, Itupeva, SP", "Area": 58828.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.236273, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.024093, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim", "Endereco": "Avenida Parque B, 347, Betim, MG", "Area": 62587.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.605518, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.037850999999999996, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Louveira", "Endereco": "Rua At\u00edlio Biscuola, 1831, Louveira , SP", "Area": 55201.51, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.036894, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "CLE - Centro Log\u00edstico Embu", "Endereco": "Rua Jos\u00e9 Semi\u00e3o Rodrigues Agostinho, n\u00ba 1.370, \u00c1gua Espraiada, Embu das Artes", "Area": 66520.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.11109400000000001, "Percentual_Inadimplencia": 0.0084, "Percentual_Receitas_FII": 0.033863, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Campo Grande", "Endereco": "Estrada do Pedregoso, 900, Freguesia de Campo Grande, RJ", "Area": 16532.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.012836000000000002, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "DCR - Distribuition Center Rodoanel", "Endereco": "Av. H\u00e9lio Ossamu Daikuara, n\u00ba 1.445, Jardim Vista Alegre, Embu das Artes", "Area": 77587.2, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.051602999999999996, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG CONE 06", "Endereco": "Rodovia BR 101, 5225, Cabo de Santo Agostinho, PE", "Area": 15732.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.008615000000000001, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "DCC - Distribuition Center Cajamar", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, km 31.775, Cidade de Cajamar", "Area": 102708.28, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.05869, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Betim BTS - Meli", "Endereco": "Rua da Harmonia - Parque Industrial de Betim, Betim - MG", "Area": 95730.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.039566000000000004, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Master Labs", "Endereco": "Av. Guido Caloi, 1.935, S\u00e3o Paulo, SP", "Area": 14337.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.231396, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.014313999999999999, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Monte Mor", "Endereco": "Rua Tobias Bueno de Oliveira, 701, Monte Mor, SP", "Area": 24696.38, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.011728, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Itapevi", "Endereco": "Rod. Pres. Castello Branco, altura do Km 34,5 - Ingahi, Cidade de Itapevi", "Area": 34286.0, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.019406, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Vinhedo", "Endereco": "Avenida das Ind\u00fastrias, s/n, CPI 5000, Vinhedo, SP", "Area": 132352.72, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.0, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.092489, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "Tech Town", "Endereco": "Rodovia SP 101, Km 9,5, Hortol\u00e2ndia , SP", "Area": 7885.0, "Numero_Unidades": 3.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.449301, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.00425, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}, {"Versao": 1, "Classe": "Im\u00f3veis para renda acabados", "Nome_Imovel": "HGLG Ribeir\u00e3o Preto", "Endereco": "Rodovia Anhanguera, km 317.5, Ribeir\u00e3o Preto - SP", "Area": 59874.7, "Numero_Unidades": 1.0, "Outras_Caracteristicas_Relevantes": "-", "Percentual_Vacancia": 0.030169, "Percentual_Inadimplencia": 0.0, "Percentual_Receitas_FII": 0.035057, "Percentual_Locado": null, "Percentual_Vendido": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Realizado": null, "Percentual_Conclusao_Obras_Previsto": null, "Custo_Construcao_Realizado": null, "Custo_Construcao_Previsto": null, "Percentual_Imovel_Total_Investido": null}], "Resultado_Liquido_Renda_Contabil": 250916003.0, "Resultado_Liquido_TVM_Contabil": 26625486.64, "Resultado_Liquido_Recurso_Liquidez_Financeiro": 3905195.16, "Total_Receitas_Despesas_Financeiro": -11327415.43, "Lucro_Liquido": 269850287.17, "Disponibilidades": 136241341.06, "Caixa": 983818.86, "Titulos_Publicos": 0.0, "Titulos_Privados": null, "Fundos_Renda_Fixa": 135257522.2, "Total_Investido": 5920907947.38, "Direitos_Bens_Imoveis": 4699080913.85, "FII": 395411110.78, "CRI_CRA": 0, "Outros_Valores_Mobliarios": null, "Valores_Receber": 96823835.06, "Contas_Receber_Aluguel": 31977070.33, "Contas_Receber_Venda_Imoveis": 15423282.08, "Outros_Valores_Receber": 49423482.65, "Total_Passivo": 812267605.9, "Rendimentos_Distribuir": 37166332.5, "Taxa_Administracao_Pagar": 2885322.14, "Taxa_Performance_Pagar": 0.0, "Outros_Valores_Pagar": 28998840.86, "Total_Numero_Cotistas": 454240.0, "Valor_Ativo": 6153973123.5, "Patrimonio_Liquido": 5341705517.6, "Cotas_Emitidas": 33787575.0, "Valor_Patrimonial_Cotas": 158.096741704606, "Percentual_Dividend_Yield_Mes": 0.006952, "Nome_Fundo": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Data_Funcionamento": "CSHG LOGISTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI\u00c1RIO - FII", "Publico_Alvo": "INVESTIDORES EM GERAL", "Codigo_ISIN": "BRHGLGCTF004", "Quantidade_Cotas_Emitidas": 33787575.0, "Mandato": "Renda", "Segmento_Atuacao": "Log\u00edstica", "Tipo_Gestao": "Ativa", "Nome_Administrador": "CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.", "CNPJ_Administrador": 61809182000130, "Mercado_Negociacao_Bolsa": "S"}}